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EW
Element Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
25.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+25.65%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+50.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2477萬
(+10%)
資金流向
+US$4.76萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.37%
持股
224
新
17
增持
73
減碼
107
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117萬 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100萬 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.83% |
| 2 | 科技 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 通訊服務 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$45.4萬 | 0.17% |
3,096
-10
| -0.3% | -US$1,812 |
2024 Q1
9個季度
|
|
127
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.9億
| US$44.9萬 | 0.17% |
9,305
+1,589
| +21% | +US$6.98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
128
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$44.6萬 | 0.17% |
4,619
+829
| +22% | +US$7.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
129
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$44.3萬 | 0.17% |
4,402
-1,507
| -26% | -US$15.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
130
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$44.1萬 | 0.17% |
3,008
-27
| -0.9% | -US$3,930 |
2020 Q3
23個季度
|
|
131
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.3億
| US$44.1萬 | 0.17% |
3,011
-7
| -0.2% | -US$970 |
2019 Q4
26個季度
|
|
132
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$44.1萬 | 0.16% |
16,189
+2,198
| +16% | +US$5.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
133
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$43.8萬 | 0.16% |
3,726
-41
| -1% | -US$4,827 |
2021 Q1
21個季度
|
|
134
FundX ETF
XCOR
US$1.81億
| US$43.5萬 | 0.16% |
4,804
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
135
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.95億
| US$42.7萬 | 0.16% |
8,406
-993
| -11% | -US$4.76萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
136
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.6億
| US$42.7萬 | 0.16% |
3,123
-11
| -0.4% | -US$1,419 |
2019 Q4
26個季度
|
|
137
Entergy
ETR
US$496億
| US$42.2萬 | 0.16% |
3,671
-173
| -5% | -US$1.95萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
138
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$42.1萬 | 0.16% |
5,179
-81
| -2% | -US$6,397 |
2020 Q2
24個季度
|
|
139
Home Depot
HD
US$3092億
| US$42萬 | 0.16% |
1,191
-25
| -2% | -US$8,133 |
2025 Q2
4個季度
|
|
140
Trustmark
TRMK
US$25.8億
| US$41.5萬 | 0.16% |
9,026
+1
| +0% | +US$45 |
2024 Q2
8個季度
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$41.4萬 | 0.16% |
4,712
+266
| +6% | +US$2.27萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
142
Redwire
RDW
US$21.1億
| US$41.2萬 | 0.15% |
+33,683
| 新 | +US$44.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
143
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$41.1萬 | 0.15% |
9,027
-3,191
| -26% | -US$14.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
144
Shell
SHEL
US$2982億
| US$39.9萬 | 0.15% |
5,149
+27
| +0.5% | +US$2,331 |
2022 Q1
17個季度
|
|
145
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.8億
| US$39.9萬 | 0.15% |
17,237
+136
| +0.8% | +US$3,153 |
2023 Q2
12個季度
|
|
146
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.51億
| US$39萬 | 0.15% |
3,290
-28
| -0.8% | -US$3,030 |
2019 Q4
26個季度
|
|
147
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$38.6萬 | 0.14% |
16,048
-194
| -1% | -US$5,075 |
2020 Q1
25個季度
|
|
148
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.8億
| US$38.5萬 | 0.14% |
4,067
-22
| -0.5% | -US$2,103 |
2019 Q4
26個季度
|
|
149
Renasant Corp
RNST
US$36.3億
| US$38.4萬 | 0.14% |
9,032
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214億
| US$37.3萬 | 0.14% |
2,453
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Element Wealth持有224個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.42億增加10%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Element Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加73檔、減碼107檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bloom Energy：共4,549股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Element Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進4,549股，價值US$138萬。
- Element Wealth在2026年第2季增持ROBO Global Artificial Intelligence ETF的幅度最大，估計增加US$57.8萬。
- Element Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$62.3萬。
- Element Wealth於2026年第2季完全出清First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第2季，Element Wealth的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占32%。
- Element Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉10個部位。
- Element Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.67億。
根據Element Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。