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EW
Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.58%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$2477만
(+10%)
자금 흐름
+US$4.76만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.37%
보유액
224
신규
17
증가
73
축소
107
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117만 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9만 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8만 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100만 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3만 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.83% |
| 2 | 정보기술 | 5.33% |
| 3 | 금융 | 4.03% |
| 4 | 건강관리 | 3.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$45.4만 | 0.17% |
3,096
-10
| -0.3% | -US$1.81천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
127
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$44.9만 | 0.17% |
9,305
+1,589
| +21% | +US$6.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
128
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$44.6만 | 0.17% |
4,619
+829
| +22% | +US$7.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
129
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$44.3만 | 0.17% |
4,402
-1,507
| -26% | -US$15.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
130
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$44.1만 | 0.17% |
3,008
-27
| -0.9% | -US$3.93천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
131
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4억
| US$44.1만 | 0.17% |
3,011
-7
| -0.2% | -US$970 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
132
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$44.1만 | 0.16% |
16,189
+2,198
| +16% | +US$5.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$43.8만 | 0.16% |
3,726
-41
| -1% | -US$4.83천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
134
FundX ETF
XCOR
US$1.8억
| US$43.5만 | 0.16% |
4,804
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.9억
| US$42.7만 | 0.16% |
8,406
-993
| -11% | -US$4.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
136
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$42.7만 | 0.16% |
3,123
-11
| -0.4% | -US$1.42천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
137
Entergy
ETR
US$502억
| US$42.2만 | 0.16% |
3,671
-173
| -5% | -US$1.95만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
138
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$42.1만 | 0.16% |
5,179
-81
| -2% | -US$6.4천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
139
Home Depot
HD
US$3089억
| US$42만 | 0.16% |
1,191
-25
| -2% | -US$8.13천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
140
Trustmark
TRMK
US$26.1억
| US$41.5만 | 0.16% |
9,026
+1
| +0% | +US$45 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$41.4만 | 0.16% |
4,712
+266
| +6% | +US$2.27만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
142
Redwire
RDW
US$21억
| US$41.2만 | 0.15% |
+33,683
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$41.1만 | 0.15% |
9,027
-3,191
| -26% | -US$14.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
144
Shell
SHEL
US$3034억
| US$39.9만 | 0.15% |
5,149
+27
| +0.5% | +US$2.33천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
145
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$39.9만 | 0.15% |
17,237
+136
| +0.8% | +US$3.15천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
146
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.56억
| US$39만 | 0.15% |
3,290
-28
| -0.8% | -US$3.03천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
147
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$38.6만 | 0.14% |
16,048
-194
| -1% | -US$5.08천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
148
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7억
| US$38.5만 | 0.14% |
4,067
-22
| -0.5% | -US$2.1천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
149
Renasant Corp
RNST
US$36.5억
| US$38.4만 | 0.14% |
9,032
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$37.3만 | 0.14% |
2,453
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Element Wealth는 US$2.67억 상당의 224개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Element Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 73개 증가, 107개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy으로, 4,549주를 보유했으며 가치는 US$138만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Energy AlphaDEX Fund으로, 추정 금액은 US$100만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Element Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$138만 상당의 4,549주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ROBO Global Artificial Intelligence ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Element Wealth로, 추정 증가액은 US$57.8만 규모예요.
- Element Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$62.3만예요.
- Element Wealth는 2026년 2분기에 First Trust Energy AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 32%를 차지해요.
- Element Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Element Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.