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EW
Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
25.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.58%
1年予想リターン
+25.65%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+50.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+10%)
資金フロー
+$4.76万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.37%
保有額
224
新規
17
買い増し
73
減少
107
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$117万 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+$72.9万 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+$57.8万 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+$55.2万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$46.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$100万 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+$79.7万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$77.1万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$62.3万 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$56.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | ヘルスケア | 3.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
$3887億
| $45.4万 | 0.17% |
3,096
-10
| -0.3% | -$1,812 |
2024 Q1
9四半期
|
|
127
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.6億
| $44.9万 | 0.17% |
9,305
+1,589
| +21% | +$6.98万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
128
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $44.6万 | 0.17% |
4,619
+829
| +22% | +$7.64万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
129
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $44.3万 | 0.17% |
4,402
-1,507
| -26% | -$15.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
130
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $44.1万 | 0.17% |
3,008
-27
| -0.9% | -$3,930 |
2020 Q3
23四半期
|
|
131
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.4億
| $44.1万 | 0.17% |
3,011
-7
| -0.2% | -$970 |
2019 Q4
26四半期
|
|
132
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.8億
| $44.1万 | 0.16% |
16,189
+2,198
| +16% | +$5.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
133
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $43.8万 | 0.16% |
3,726
-41
| -1% | -$4,827 |
2021 Q1
21四半期
|
|
134
FundX ETF
XCOR
$1.8億
| $43.5万 | 0.16% |
4,804
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
135
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
$3.9億
| $42.7万 | 0.16% |
8,406
-993
| -11% | -$4.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
136
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $42.7万 | 0.16% |
3,123
-11
| -0.4% | -$1,419 |
2019 Q4
26四半期
|
|
137
Entergy
ETR
$502億
| $42.2万 | 0.16% |
3,671
-173
| -5% | -$1.95万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
138
Coca-Cola
KO
$4040億
| $42.1万 | 0.16% |
5,179
-81
| -2% | -$6,397 |
2020 Q2
24四半期
|
|
139
Home Depot
HD
$3089億
| $42万 | 0.16% |
1,191
-25
| -2% | -$8,133 |
2025 Q2
4四半期
|
|
140
Trustmark
TRMK
$26.1億
| $41.5万 | 0.16% |
9,026
+1
| +0% | +$45 |
2024 Q2
8四半期
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $41.4万 | 0.16% |
4,712
+266
| +6% | +$2.27万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
142
Redwire
RDW
$21億
| $41.2万 | 0.15% |
+33,683
| 新規 | +$44.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
143
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $41.1万 | 0.15% |
9,027
-3,191
| -26% | -$14.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
144
Shell
SHEL
$3034億
| $39.9万 | 0.15% |
5,149
+27
| +0.5% | +$2,331 |
2022 Q1
17四半期
|
|
145
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $39.9万 | 0.15% |
17,237
+136
| +0.8% | +$3,153 |
2023 Q2
12四半期
|
|
146
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
$5.56億
| $39万 | 0.15% |
3,290
-28
| -0.8% | -$3,030 |
2019 Q4
26四半期
|
|
147
Pfizer
PFE
$1686億
| $38.6万 | 0.14% |
16,048
-194
| -1% | -$5,075 |
2020 Q1
25四半期
|
|
148
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.7億
| $38.5万 | 0.14% |
4,067
-22
| -0.5% | -$2,103 |
2019 Q4
26四半期
|
|
149
Renasant Corp
RNST
$36.5億
| $38.4万 | 0.14% |
9,032
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $37.3万 | 0.14% |
2,453
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Element Wealthは224銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Element Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、73件増加しました、107件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は4,549株、評価額は$138万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Energy AlphaDEX Fundで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は4,549株、評価額は$138万でした。
- Element Wealthは2026年第2四半期にROBO Global Artificial Intelligence ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.8万でした。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$62.3万相当を減らしました。
- Element Wealthは2026年第2四半期にFirst Trust Energy AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの32%を占めています。
- Element Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。