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EW
Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
25.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.58%
1年予想リターン
+25.65%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+50.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+10%)
資金フロー
+$4.76万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.37%
保有額
224
新規
17
買い増し
73
減少
107
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$117万 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+$72.9万 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+$57.8万 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+$55.2万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$46.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$100万 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+$79.7万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$77.1万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$62.3万 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$56.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | ヘルスケア | 3.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $36.3万 | 0.14% |
4,472
+1
| +0% | +$80 |
2022 Q1
17四半期
|
|
152
BlackSky Technology
BKSY
$7.09億
| $34.6万 | 0.13% |
+12,392
| 新規 | +$44.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
153
Invesco
IVZ
$125億
| $34.4万 | 0.13% |
13,052
+9
| +0.1% | +$239 |
2020 Q1
25四半期
|
|
154
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $34.3万 | 0.13% |
11,654
-1,859
| -14% | -$5.13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
155
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $33.9万 | 0.13% |
4,210
+6
| +0.1% | +$465 |
2019 Q4
26四半期
|
|
156
Altria Group
MO
$1254億
| $33.8万 | 0.13% |
4,702
+32
| +0.7% | +$2,234 |
2024 Q2
8四半期
|
|
157
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $33.7万 | 0.13% |
15,475
+161
| +1% | +$3,512 |
2025 Q4
2四半期
|
|
158
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.5億
| $33.2万 | 0.12% |
25,933
-1,000
| -4% | -$1.26万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
159
Aflac
AFL
$601億
| $33万 | 0.12% |
2,811
+1
| +0% | +$115 |
2021 Q4
18四半期
|
|
160
Verizon
VZ
$1861億
| $32.5万 | 0.12% |
7,673
-344
| -4% | -$1.61万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
161
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $31.8万 | 0.12% |
4,029
-74
| -2% | -$5,850 |
2019 Q4
26四半期
|
|
162
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$14.9億
| $31.4万 | 0.12% |
14,521
+137
| +1% | +$2,973 |
2024 Q3
7四半期
|
|
163
VICI Properties
VICI
$260億
| $31万 | 0.12% |
11,665
+126
| +1% | +$3,531 |
2022 Q2
16四半期
|
|
164
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $30.5万 | 0.11% |
2,960
+419
| +16% | +$4.46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
165
Regions Financial
RF
$234億
| $30.4万 | 0.11% |
10,063
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
166
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $30.1万 | 0.11% |
2,570
+66
| +3% | +$7,704 |
2019 Q4
26四半期
|
|
167
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $29.9万 | 0.11% |
+400
| 新規 | +$29万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
168
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $29.7万 | 0.11% |
582
+28
| +5% | +$1.51万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
169
US Bancorp
USB
$915億
| $28.8万 | 0.11% |
4,771
-115
| -2% | -$6,444 |
2024 Q3
7四半期
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $28.5万 | 0.11% |
1,440
-2
| -0.1% | -$387 |
2025 Q4
2四半期
|
|
171
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $28.4万 | 0.11% |
14,558
+182
| +1% | +$3,565 |
2025 Q4
2四半期
|
|
172
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $28.2万 | 0.11% |
3,261
+3
| +0.1% | +$258 |
2025 Q2
4四半期
|
|
173
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
$7.92億
| $28万 | 0.1% |
8,758
-65
| -0.7% | -$2,104 |
2019 Q4
26四半期
|
|
174
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $27.9万 | 0.1% |
4,837
-24
| -0.5% | -$1,389 |
2021 Q2
20四半期
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $27.6万 | 0.1% |
901
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Element Wealthは224銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Element Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、73件増加しました、107件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は4,549株、評価額は$138万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Energy AlphaDEX Fundで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は4,549株、評価額は$138万でした。
- Element Wealthは2026年第2四半期にROBO Global Artificial Intelligence ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.8万でした。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$62.3万相当を減らしました。
- Element Wealthは2026年第2四半期にFirst Trust Energy AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの32%を占めています。
- Element Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。