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EW
Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 47.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.37%
Posición
224
Nuevas
17
Aumentadas
73
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 729 k |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+USD 578 k |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 552 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 462 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 1 M |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+USD 797 k |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 623 k |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 568 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.83% |
| 2 | Tecnología | 5.33% |
| 3 | Finanzas | 4.03% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 363 k | 0.14% |
4,472
+1
| +0% | +USD 80 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
152
BlackSky Technology
BKSY
USD 709 M
| USD 346 k | 0.13% |
+12,392
| Nuevas | +USD 448 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 344 k | 0.13% |
13,052
+9
| +0.1% | +USD 239 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
154
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 343 k | 0.13% |
11,654
-1,859
| -14% | -USD 51.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
155
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 339 k | 0.13% |
4,210
+6
| +0.1% | +USD 465 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
156
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 338 k | 0.13% |
4,702
+32
| +0.7% | +USD 2.23 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
157
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 337 k | 0.13% |
15,475
+161
| +1% | +USD 3.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 332 k | 0.12% |
25,933
-1,000
| -4% | -USD 12.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
159
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 330 k | 0.12% |
2,811
+1
| +0% | +USD 115 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 325 k | 0.12% |
7,673
-344
| -4% | -USD 16.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
161
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 318 k | 0.12% |
4,029
-74
| -2% | -USD 5.85 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
162
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
| USD 314 k | 0.12% |
14,521
+137
| +1% | +USD 2.97 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
163
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 310 k | 0.12% |
11,665
+126
| +1% | +USD 3.53 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
164
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 305 k | 0.11% |
2,960
+419
| +16% | +USD 44.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 304 k | 0.11% |
10,063
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 301 k | 0.11% |
2,570
+66
| +3% | +USD 7.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
167
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 299 k | 0.11% |
+400
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 297 k | 0.11% |
582
+28
| +5% | +USD 15.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
169
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 288 k | 0.11% |
4,771
-115
| -2% | -USD 6.44 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 285 k | 0.11% |
1,440
-2
| -0.1% | -USD 387 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
171
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
| USD 284 k | 0.11% |
14,558
+182
| +1% | +USD 3.56 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 282 k | 0.11% |
3,261
+3
| +0.1% | +USD 258 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
173
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 792 M
| USD 280 k | 0.1% |
8,758
-65
| -0.7% | -USD 2.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
174
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 279 k | 0.1% |
4,837
-24
| -0.5% | -USD 1.39 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 276 k | 0.1% |
901
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Element Wealth mantenía 224 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Element Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 73, 107 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 4,549 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue First Trust Energy AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2026 fue Bloom Energy: 4,549 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en ROBO Global Artificial Intelligence ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 623 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 32% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Element Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.