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EW
Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 47.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.37%
Posición
224
Nuevas
17
Aumentadas
73
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 729 k |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+USD 578 k |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 552 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 462 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 1 M |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+USD 797 k |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 623 k |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 568 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.83% |
| 2 | Tecnología | 5.33% |
| 3 | Finanzas | 4.03% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
+1,315
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
2,737
-50
| -2% | -USD 4.03 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
203
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
837
+3
| +0.4% | +USD 737 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
204
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
2,832
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
205
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 213 k | 0.08% |
+1,713
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
206
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
+3,722
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
+2,152
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 206 k | 0.08% |
+1,499
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 204 k | 0.08% |
2,179
-544
| -20% | -USD 50.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
210
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 180 k | 0.07% |
15,331
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
211
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 616 M
| USD 155 k | 0.06% |
21,767
+516
| +2% | +USD 3.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1831 M
| USD 139 k | 0.05% |
11,693
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
USD 337 M
| USD 125 k | 0.05% |
15,859
+509
| +3% | +USD 4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
Newsmax Inc
NMAX
USD 1129 M
| USD 116 k | 0.04% |
13,980
-300
| -2% | -USD 2.15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
215
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
USD 87.2 M
| – | – |
-12,656
| Cerradas | -USD 63.2 k | – |
|
|
216
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 680 M
| – | – |
-25,161
| Cerradas | -USD 797 k | – |
|
217
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
USD 1161 M
| – | – |
-5,493
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
218
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 389 M
| – | – |
-44,718
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
219
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| – | – |
-1,358
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
220
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| – | – |
-2,868
| Cerradas | -USD 484 k | – |
|
|
221
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 759 M
| – | – |
-12,701
| Cerradas | -USD 568 k | – |
|
|
222
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| – | – |
-1,908
| Cerradas | -USD 771 k | – |
|
223
AT&T
T
USD 161 mil M
| – | – |
-7,067
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
224
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| – | – |
-4,918
| Cerradas | -USD 301 k | – |
|
Fondos similares
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
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HBS
SSA
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Element Wealth mantenía 224 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Element Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 73, 107 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 4,549 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue First Trust Energy AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2026 fue Bloom Energy: 4,549 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en ROBO Global Artificial Intelligence ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 623 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 32% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Element Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.