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EW
Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 47.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.37%
Posición
224
Nuevas
17
Aumentadas
73
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 729 k |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+USD 578 k |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 552 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 462 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 1 M |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+USD 797 k |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 623 k |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 568 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.83% |
| 2 | Tecnología | 5.33% |
| 3 | Finanzas | 4.03% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
nLIGHT
LASR
USD 1942 M
| USD 636 k | 0.24% |
9,139
+2,092
| +30% | +USD 146 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 635 k | 0.24% |
2,839
+17
| +0.6% | +USD 3.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
103
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 595 k | 0.22% |
6,176
-43
| -0.7% | -USD 4.06 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
104
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 591 k | 0.22% |
26,691
-247
| -0.9% | -USD 5.48 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
105
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 589 k | 0.22% |
+1,144
| Nuevas | +USD 552 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 566 k | 0.21% |
1,649
-83
| -5% | -USD 26.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
107
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 564 k | 0.21% |
4,835
-728
| -13% | -USD 99.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 560 k | 0.21% |
5,185
+21
| +0.4% | +USD 2.14 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
109
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 548 k | 0.21% |
10,243
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
110
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 543 k | 0.2% |
5,824
+210
| +4% | +USD 19.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 543 k | 0.2% |
510
+5
| +1% | +USD 4.39 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 547 M
| USD 536 k | 0.2% |
4,836
-20
| -0.4% | -USD 2.04 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
113
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 528 k | 0.2% |
1,092
-109
| -9% | -USD 41.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 519 k | 0.19% |
5,359
-179
| -3% | -USD 17.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
115
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 513 k | 0.19% |
7,200
-977
| -12% | -USD 68.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 508 k | 0.19% |
740
+11
| +2% | +USD 7.33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 499 k | 0.19% |
1,398
-148
| -10% | -USD 53.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 495 k | 0.19% |
948
-5
| -0.5% | -USD 2.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
119
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
| USD 493 k | 0.18% |
3,414
-45
| -1% | -USD 5.98 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 492 k | 0.18% |
1,471
+534
| +57% | +USD 153 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
121
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 488 k | 0.18% |
3,486
-9
| -0.3% | -USD 1.19 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
122
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 487 k | 0.18% |
2,144
+3
| +0.1% | +USD 670 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
123
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1393 M
| USD 484 k | 0.18% |
3,966
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
124
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 475 k | 0.18% |
4,592
+9
| +0.2% | +USD 803 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
125
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 468 k | 0.18% |
28,545
-41
| -0.1% | -USD 713 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Element Wealth mantenía 224 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Element Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 73, 107 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 4,549 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue First Trust Energy AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2026 fue Bloom Energy: 4,549 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en ROBO Global Artificial Intelligence ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 623 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 32% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Element Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.