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EW

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+47.607 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,37 %
Position
224
Neu
17
Aufgestockt
73
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,17 Mio. $
2
AAOI-Symbol
Applied Optoelectronics
AAOI
+728.697 $
3
THNQ-Symbol
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
+577.776 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+552.116 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+461.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXN-Symbol
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
+1 Mio. $
2
FCG-Symbol
First Trust Natural Gas ETF
FCG
+797.345 $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+771.233 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+622.574 $
5
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+567.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,83 %
2 Technologie 5,33 %
3 Finanzwesen 4,03 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
126
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
453.764 $ 0,17 %
3.096
-10
-0,3 % -1.812 $
2024 Q1
9 Quartale
FESM-Symbol
127
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
449.348 $ 0,17 %
9.305
+1.589
+21 % +69.846 $
2026 Q1
1 Quartal
AVEM-Symbol
128
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
445.670 $ 0,17 %
4.619
+829
+22 % +76.450 $
2026 Q1
1 Quartal
SGOV-Symbol
129
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
443.189 $ 0,17 %
4.402
-1.507
-26 % -151.509 $
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
130
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
441.119 $ 0,17 %
3.008
-27
-0,9 % -3.930 $
2020 Q3
23 Quartale
FNX-Symbol
131
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
440.650 $ 0,17 %
3.011
-7
-0,2 % -970 $
2019 Q4
26 Quartale
CAIE-Symbol
132
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
440.503 $ 0,16 %
16.189
+2.198
+16 % +59.178 $
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
133
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
437.595 $ 0,16 %
3.726
-41
-1 % -4.827 $
2021 Q1
21 Quartale
XCOR-Symbol
134
FundX ETF
XCOR
180 Mio. $
435.285 $ 0,16 %
4.804
– –
2025 Q4
2 Quartale
IQQQ-Symbol
135
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
390 Mio. $
427.010 $ 0,16 %
8.406
-993
-11 % -47.569 $
2025 Q2
4 Quartale
IJS-Symbol
136
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
426.882 $ 0,16 %
3.123
-11
-0,4 % -1.419 $
2019 Q4
26 Quartale
ETR-Symbol
137
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
421.599 $ 0,16 %
3.671
-173
-5 % -19.503 $
2024 Q3
7 Quartale
KO-Symbol
138
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
420.925 $ 0,16 %
5.179
-81
-2 % -6.397 $
2020 Q2
24 Quartale
HD-Symbol
139
Home Depot
HD
309 Mrd. $
420.012 $ 0,16 %
1.191
-25
-2 % -8.133 $
2025 Q2
4 Quartale
TRMK-Symbol
140
Trustmark
TRMK
2,61 Mrd. $
415.301 $ 0,16 %
9.026
+1
+0 % +45 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYM-Symbol
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
414.119 $ 0,16 %
4.712
+266
+6 % +22.694 $
2023 Q2
12 Quartale
RDW-Symbol
142
Redwire
RDW
2,1 Mrd. $
411.943 $ 0,15 %
+33.683
Neu +444.595 $
2026 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
143
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
410.638 $ 0,15 %
9.027
-3.191
-26 % -145.560 $
2025 Q1
5 Quartale
SHEL-Symbol
144
Shell
SHEL
303 Mrd. $
399.291 $ 0,15 %
5.149
+27
+0,5 % +2.331 $
2022 Q1
17 Quartale
IBDU-Symbol
145
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
399.209 $ 0,15 %
17.237
+136
+0,8 % +3.153 $
2023 Q2
12 Quartale
PJP-Symbol
146
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
556 Mio. $
389.690 $ 0,15 %
3.290
-28
-0,8 % -3.030 $
2019 Q4
26 Quartale
PFE-Symbol
147
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
386.427 $ 0,14 %
16.048
-194
-1 % -5.075 $
2020 Q1
25 Quartale
FDT-Symbol
148
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
385.053 $ 0,14 %
4.067
-22
-0,5 % -2.103 $
2019 Q4
26 Quartale
RNST-Symbol
149
Renasant Corp
RNST
3,65 Mrd. $
384.221 $ 0,14 %
9.032
– –
2025 Q3
3 Quartale
SDY-Symbol
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
373.298 $ 0,14 %
2.453
– –
2023 Q1
13 Quartale
4 5
6
7 8

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FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Wealth 224 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q2 2026 weist 17 neu, 73 erhöht, 107 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Energy AlphaDEX Fund mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2026 war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in ROBO Global Artificial Intelligence ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 577.776 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 622.574 $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Energy AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .