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EW

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+47.607 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,37 %
Position
224
Neu
17
Aufgestockt
73
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,17 Mio. $
2
AAOI-Symbol
Applied Optoelectronics
AAOI
+728.697 $
3
THNQ-Symbol
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
+577.776 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+552.116 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+461.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXN-Symbol
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
+1 Mio. $
2
FCG-Symbol
First Trust Natural Gas ETF
FCG
+797.345 $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+771.233 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+622.574 $
5
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+567.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,83 %
2 Technologie 5,33 %
3 Finanzwesen 4,03 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FEMR-Symbol
76
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
189 Mio. $
904.584 $ 0,34 %
21.244
+3.477
+20 % +139.319 $
2026 Q1
1 Quartal
BX-Symbol
77
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
903.305 $ 0,34 %
7.677
+184
+2 % +22.109 $
2020 Q1
25 Quartale
IBTG-Symbol
78
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
881.837 $ 0,33 %
38.525
-286
-0,7 % -6.542 $
2023 Q1
13 Quartale
FAI-Symbol
79
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
240 Mio. $
871.081 $ 0,33 %
16.013
+4.764
+42 % +232.952 $
2026 Q1
1 Quartal
FMDE-Symbol
80
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
825.194 $ 0,31 %
20.335
+3.910
+24 % +151.974 $
2026 Q1
1 Quartal
PAAA-Symbol
81
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
823.264 $ 0,31 %
16.057
+181
+1 % +9.298 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDT-Symbol
82
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
806.965 $ 0,3 %
31.959
-249
-0,8 % -6.287 $
2022 Q4
14 Quartale
VLO-Symbol
83
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
798.803 $ 0,3 %
3.067
-64
-2 % -15.758 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHG-Symbol
84
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
785.494 $ 0,29 %
23.212
– –
2019 Q4
26 Quartale
VXF-Symbol
85
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
783.686 $ 0,29 %
3.183
– –
2025 Q4
2 Quartale
IPAC-Symbol
86
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
759.164 $ 0,28 %
9.266
-38
-0,4 % -3.089 $
2021 Q2
20 Quartale
UNH-Symbol
87
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
755.016 $ 0,28 %
1.817
-8
-0,4 % -2.965 $
2020 Q1
25 Quartale
SO-Symbol
88
Southern Company
SO
105 Mrd. $
738.683 $ 0,28 %
7.718
-41
-0,5 % -3.860 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHD-Symbol
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
731.717 $ 0,27 %
23.075
+507
+2 % +16.084 $
2019 Q4
26 Quartale
GLD-Symbol
90
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
728.522 $ 0,27 %
1.978
-129
-6 % -53.441 $
2021 Q4
18 Quartale
AVDE-Symbol
91
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
724.027 $ 0,27 %
8.117
+1.406
+21 % +126.085 $
2025 Q3
3 Quartale
VYM-Symbol
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
719.074 $ 0,27 %
4.550
+115
+3 % +17.973 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
93
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
712.639 $ 0,27 %
2.806
-10
-0,4 % -2.331 $
2023 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
94
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
711.061 $ 0,27 %
3.748
-71
-2 % -13.021 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
95
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
710.964 $ 0,27 %
+616
Neu +461.933 $
2026 Q2
0 Quartale
IBTH-Symbol
96
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
707.272 $ 0,26 %
31.617
+58
+0,2 % +1.298 $
2023 Q1
13 Quartale
MINT-Symbol
97
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
688.600 $ 0,26 %
6.831
+3
+0 % +302 $
2023 Q2
12 Quartale
AAOI-Symbol
98
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
664.201 $ 0,25 %
+4.483
Neu +728.697 $
2026 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
99
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
641.314 $ 0,24 %
9.375
-1.982
-17 % -129.451 $
2022 Q1
17 Quartale
MRK-Symbol
100
Merck
MRK
360 Mrd. $
640.004 $ 0,24 %
4.981
+4
+0,1 % +468 $
2019 Q4
26 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Wealth 224 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q2 2026 weist 17 neu, 73 erhöht, 107 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Energy AlphaDEX Fund mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2026 war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in ROBO Global Artificial Intelligence ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 577.776 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 622.574 $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Energy AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .