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OWCM
One Wealth Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 355 M
Rotación
49.57%
Rendimiento estimado a 1 año
13.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 355 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 126 M
(+55%)
Flujo de capital
+USD 118 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.5%
Posición
232
Nuevas
112
Aumentadas
102
Reducidas
14
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 7.04 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.67 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 5.36 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.28% |
| 2 | Tecnología | 23.03% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.41% |
| 5 | Finanzas | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 36.5 M | 10.28% |
97,862
+5,867
| +6% | +USD 2.37 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 30.1 M | 8.47% |
40,140
+17,254
| +75% | +USD 12.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 14.6 M | 4.1% |
135,376
+65,871
| +95% | +USD 7.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 13.6 M | 3.83% |
294,799
+116,308
| +65% | +USD 5.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 11.9 M | 3.35% |
174,989
+31,820
| +22% | +USD 2.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 10.7 M | 3.01% |
77,730
+11,054
| +17% | +USD 1.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10.7 M | 3.01% |
28,290
-2,699
| -9% | -USD 1.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.6 M | 2.97% |
52,766
+27,560
| +109% | +USD 5.67 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 8.19 M | 2.31% |
36,049
-1,559
| -4% | -USD 348 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.69 M | 2.17% |
92,849
-7,514
| -7% | -USD 599 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1533 M
| USD 6.51 M | 1.83% |
127,065
+52,158
| +70% | +USD 2.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.5 M | 1.83% |
18,190
+6,033
| +50% | +USD 2.17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.1 M | 1.72% |
17,262
+7,003
| +68% | +USD 2.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 5.97 M | 1.68% |
48,015
+9,994
| +26% | +USD 1.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.65 M | 1.59% |
23,687
+11,072
| +88% | +USD 2.78 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 5.45 M | 1.53% |
103,328
-1,707
| -2% | -USD 77.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.32 M | 1.5% |
12,644
+6,228
| +97% | +USD 2.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.05 M | 1.42% |
8,966
+4,352
| +94% | +USD 2.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.73 M | 1.33% |
61,782
-25,705
| -29% | -USD 1.99 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 4.12 M | 1.16% |
81,822
+18,963
| +30% | +USD 912 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.94 M | 1.11% |
172,812
+72,894
| +73% | +USD 1.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.72 M | 1.05% |
10,842
+5,568
| +106% | +USD 1.79 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 3.71 M | 1.04% |
86,042
-12,818
| -13% | -USD 530 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.31 M | 0.93% |
9,649
-1,408
| -13% | -USD 420 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 3.29 M | 0.93% |
34,835
+9,798
| +39% | +USD 927 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WPW
FPWM
TC
OCMH
TFIPS
CBOA
HLCM
FI
Revisión del portafolio de One Wealth Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, One Wealth Capital Management mantenía 232 posiciones por un valor de USD 355 M, un aumento de 55% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
One Wealth Capital Management destinó USD 118 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 112 nuevas posiciones y aumentó 102 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 76,834 acciones con un valor de USD 2.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 2.4 M.
- La mayor compra de One Wealth Capital Management en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 76,834 acciones por un valor de USD 2.81 M.
- One Wealth Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.6 M.
- La mayor reducción de One Wealth Capital Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.4 M.
- One Wealth Capital Management cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de One Wealth Capital Management representan 43% de su cartera de USD 355 M en T2 2026.
- One Wealth Capital Management abrió 112 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de One Wealth Capital Management aumentó 55% respecto al trimestre anterior, hasta USD 355 M.
Según el Informe 13F de One Wealth Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.