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Caldwell Sutter Capital

Caldwell Sutter Capital Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 7,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,84 %
Position
978
Neu
49
Aufgestockt
200
Reduziert
149
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RCBC-Symbol
River City Bank
RCBC
+3,88 Mio. $
2
AMRZ-Symbol
Amrize Ltd
AMRZ
+1,2 Mio. $
3
FRBT
Forbright Inc
FRBT
+1,17 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+786.290 $
5
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
+745.999 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELSE-Symbol
Electro-Sensors
ELSE
+1,63 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+883.302 $
3
V-Symbol
Visa
V
+441.566 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+319.093 $
5
CSM-Symbol
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
+283.767 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,35 %
2 Sonstiges 18,01 %
3 Technologie 13,33 %
4 Industrie 12,02 %
5 Basiskonsumgüter 7,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,84 %
13.865
+110
+0,8 % +17.199 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,81 %
5.766
-216
-4 % -80.955 $
2023 Q1
14 Quartale
CWBC-Symbol
28
Community West Bancshares
CWBC
690 Mio. $
2,05 Mio. $ 0,77 %
78.625
– –
2022 Q4
15 Quartale
INBK-Symbol
29
First Internet Bancorp
INBK
220 Mio. $
1,97 Mio. $ 0,74 %
74.749
-150
-0,2 % -4.170 $
2022 Q4
15 Quartale
KYN-Symbol
30
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,35 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,72 %
140.945
-161
-0,1 % -2.334 $
2022 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
31
IBM
IBM
234 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,69 %
8.395
+103
+1 % +24.458 $
2022 Q4
15 Quartale
BANR-Symbol
32
Banner Corp
BANR
2,51 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,66 %
26.470
+396
+2 % +27.794 $
2023 Q1
14 Quartale
UNP-Symbol
33
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,66 %
6.456
-146
-2 % -42.452 $
2023 Q1
14 Quartale
JNJ-Symbol
34
Johnson & Johnson
JNJ
690 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,64 %
6.512
-64
-1 % -16.884 $
2022 Q4
15 Quartale
PFE-Symbol
35
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,63 %
58.892
+1.933
+3 % +51.412 $
2022 Q4
15 Quartale
NEN-Symbol
36
New England Realty Associates
NEN
152 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,6 %
31.019
+2.000
+7 % +109.554 $
2022 Q4
15 Quartale
CET-Symbol
37
Central Securities Corp
CET
1,67 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,6 %
29.021
+900
+3 % +48.932 $
2022 Q4
15 Quartale
USFR-Symbol
38
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,58 %
31.060
+4.534
+17 % +228.639 $
2023 Q2
13 Quartale
MCHB-Symbol
39
Mechanics Bancorp
MCHB
3,18 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,57 %
103.335
+50
+0 % +801 $
2024 Q1
10 Quartale
WLY-Symbol
40
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,53 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,56 %
31.535
– –
2022 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
41
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,56 %
11.787
+269
+2 % +37.056 $
2022 Q4
15 Quartale
MCI-Symbol
42
Barings Corporate Investors
MCI
373 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,55 %
83.984
– –
2022 Q4
15 Quartale
GOLD-Symbol
43
Gold.com Inc
GOLD
1,06 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,55 %
34.281
-486
-1 % -21.049 $
2022 Q4
15 Quartale
AXP-Symbol
44
American Express
AXP
214 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,54 %
4.784
-955
-17 % -319.093 $
2023 Q1
14 Quartale
MOD-Symbol
45
Modine Manufacturing
MOD
7,34 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,53 %
7.539
– –
2022 Q4
15 Quartale
SMBK-Symbol
46
SmartFinancial
SMBK
812 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,53 %
28.431
– –
2022 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
47
AbbVie
ABBV
523 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,5 %
5.162
+10
+0,2 % +2.564 $
2022 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
48
Merck
MRK
364 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,49 %
9.089
-75
-0,8 % -10.364 $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,48 %
14.205
-230
-2 % -20.131 $
2022 Q4
15 Quartale
INTC-Symbol
50
Intel
INTC
314 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,47 %
10.567
+124
+1 % +12.648 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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Plustick Management
Plustick Management Charlottesville, Virginia 269 Mio. $ AUM 340,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forager Capital Management
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rosalind Advisors
Rosalind Advisors Toronto, Ontario, Canada 269 Mio. $ AUM 103,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paces Ferry Wealth Advisors
Paces Ferry Wealth Advisors Atlanta, Georgia 270 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caldwell Sutter Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Sutter Capital 978 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 0,88 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caldwell Sutter Capital für Q3 2026 weist 49 neu, 200 erhöht, 149 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war River City Bank: 76.950 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Electro-Sensors mit einem geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Caldwell Sutter Capital im Q3 2026 war River City Bank: 76.950 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $.
  • Caldwell Sutter Capital hat seine Position in Amrize Ltd in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caldwell Sutter Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 883.302 $.
  • Caldwell Sutter Capital hat seine Position in Electro-Sensors im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caldwell Sutter Capital machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Caldwell Sutter Capital eröffnete 49 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Caldwell Sutter Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,88 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caldwell Sutter Capital für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .