Caldwell Sutter Capitals WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Sutter Capital Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,34 Mio. $	Kaufen	26.526 +2.672	+11 %	+134.648 $	0,5 %	48
2026 Q1	1,2 Mio. $	Kaufen	23.854 +2.053	+9 %	+103.448 $	0,49 %	50
2025 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	21.801 +3.793	+21 %	+190.902 $	0,47 %	52
2025 Q3	905.254 $	Kaufen	18.008 +2.568	+17 %	+129.322 $	0,39 %	68
2025 Q2	776.786 $	Kaufen	15.440 +2.832	+22 %	+142.657 $	0,36 %	75
2025 Q1	634.542 $	Kaufen	12.608 +239	+2 %	+12.046 $	0,3 %	90
2024 Q4	622.415 $	Kaufen	12.369 +2.421	+24 %	+121.875 $	0,29 %	94
2024 Q3	499.575 $	Verkaufen	9.948 -606	-6 %	-30.510 $	0,23 %	115
2024 Q2	530.991 $	Kaufen	10.554 +1.879	+22 %	+94.698 $	0,26 %	104
2024 Q1	436.254 $	Kaufen	8.675 +2.253	+35 %	+113.421 $	0,21 %	120
2023 Q4	322.641 $	Kaufen	6.422 +2.333	+57 %	+117.508 $	0,16 %	132
2023 Q3	205.765 $	Kaufen	4.089 +3.488	+580 %	+175.785 $	0,11 %	171
2023 Q2	30.242 $	Kaufen	+601	Neu	+30.271 $	0,02 %	381

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Caldwell Sutter Capital: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Sutter Capital erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 134.648 $ und erhöhte die Position damit auf 26.526 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Caldwell Sutter Capital meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Sutter Capital 26.526 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,34 Mio. $.
Caldwell Sutter Capital kaufte im Q2 2026 2.672 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 134.648 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,5 % des Portfolios von Caldwell Sutter Capital aus und war dessen Position auf Rang 48.
Caldwell Sutter Capital meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Sutter Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .