Caldwell Sutter Capital
icono de USFR

de Caldwell Sutter Capital WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Sutter Capital Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.34 M Comprar
26,526
+2,672
+11% +USD 135 k 0.5% 48
2026
Q1 		USD 1.2 M Comprar
23,854
+2,053
+9% +USD 103 k 0.49% 50
2025
Q4 		USD 1.1 M Comprar
21,801
+3,793
+21% +USD 191 k 0.47% 52
2025
Q3 		USD 905 k Comprar
18,008
+2,568
+17% +USD 129 k 0.39% 68
2025
Q2 		USD 777 k Comprar
15,440
+2,832
+22% +USD 143 k 0.36% 75
2025
Q1 		USD 635 k Comprar
12,608
+239
+2% +USD 12 k 0.3% 90
2024
Q4 		USD 622 k Comprar
12,369
+2,421
+24% +USD 122 k 0.29% 94
2024
Q3 		USD 500 k Vender
9,948
-606
-6% -USD 30.5 k 0.23% 115
2024
Q2 		USD 531 k Comprar
10,554
+1,879
+22% +USD 94.7 k 0.26% 104
2024
Q1 		USD 436 k Comprar
8,675
+2,253
+35% +USD 113 k 0.21% 120
2023
Q4 		USD 323 k Comprar
6,422
+2,333
+57% +USD 118 k 0.16% 132
2023
Q3 		USD 206 k Comprar
4,089
+3,488
+580% +USD 176 k 0.11% 171
2023
Q2 		USD 30.2 k Comprar
+601
Nuevas +USD 30.3 k 0.02% 381

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Sutter Capital en USFR: resumen de T2 2026

Caldwell Sutter Capital aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 135 k y elevar la posición a 26,526 acciones con un valor de USD 1.34 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Caldwell Sutter Capital reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 616 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Sutter Capital tenía 26,526 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 1.34 M.
  • Caldwell Sutter Capital compró 2,672 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 135 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.5% de la cartera de Caldwell Sutter Capital en T2 2026 y fue su posición número 48.
  • Caldwell Sutter Capital reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 616 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Sutter Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.