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Creekside Partners

Creekside Partners Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 9,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
197
Neu
14
Aufgestockt
83
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWEN-Symbol
Clearway Energy Class C
CWEN
+493.118 $
2
DLY-Symbol
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
+483.006 $
3
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+459.424 $
4
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+447.903 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+404.195 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CWEN.A-Symbol
Clearway Energy Class A
CWEN.A
+391.700 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+323.507 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+242.274 $
4
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+229.656 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+217.487 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,23 %
2 Technologie 8,3 %
3 Finanzwesen 3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
5 Industrie 2,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
26
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
2,73 Mio. $ 0,99 %
13.638
+62
+0,5 % +12.748 $
2024 Q2
8 Quartale
SMOT-Symbol
27
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
326 Mio. $
2,65 Mio. $ 0,96 %
68.133
+972
+1 % +36.457 $
2024 Q2
8 Quartale
VBK-Symbol
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,93 %
7.033
-2
-0 % -681 $
2024 Q2
8 Quartale
AIRR-Symbol
29
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,47 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,92 %
19.129
+110
+0,6 % +13.885 $
2024 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,82 %
10.691
+15
+0,1 % +3.070 $
2024 Q2
8 Quartale
VYM-Symbol
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,8 %
13.984
+286
+2 % +44.698 $
2024 Q2
8 Quartale
CGBL-Symbol
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,81 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,79 %
57.717
+208
+0,4 % +7.687 $
2025 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,78 %
25.088
+114
+0,5 % +9.546 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
34
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,77 %
5.715
+28
+0,5 % +11.329 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,76 %
8.826
-151
-2 % -37.902 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,73 %
5.666
+1
+0 % +360 $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
37
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
1,97 Mio. $ 0,71 %
4.682
– –
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
38
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,68 %
7.363
– –
2024 Q2
8 Quartale
IOO-Symbol
39
iShares Global 100 ETF
IOO
9,05 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,66 %
13.441
– –
2024 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
40
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,65 %
15.219
-225
-1 % -23.530 $
2024 Q2
8 Quartale
FNDF-Symbol
41
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,63 %
33.091
+16
+0 % +841 $
2024 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,6 %
2.401
+217
+10 % +144.660 $
2024 Q2
8 Quartale
ANGL-Symbol
43
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,59 %
55.931
+3.064
+6 % +89.211 $
2024 Q2
8 Quartale
USMV-Symbol
44
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,58 %
16.683
+11
+0,1 % +1.044 $
2024 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,58 %
20.662
+29
+0,1 % +2.128 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHV-Symbol
46
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,55 %
43.596
-2.102
-5 % -69.242 $
2024 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
47
Chevron
CVX
459 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,53 %
8.813
– –
2024 Q2
8 Quartale
NLY-Symbol
48
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,53 %
65.070
+20.286
+45 % +447.903 $
2026 Q1
1 Quartal
DLY-Symbol
49
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
642 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,52 %
101.576
+34.408
+51 % +483.006 $
2024 Q2
8 Quartale
VYMI-Symbol
50
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,51 %
14.283
+472
+3 % +46.656 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Dean Capital Management
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kilter Group
Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthCollab
WealthCollab Bellevue, Washington 276 Mio. $ AUM 33,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiemann Investment Advisors
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tumwater Wealth Management
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Islander Capital Partners
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
Greykasell Wealth Strategies
Greykasell Wealth Strategies Danville, California 275 Mio. $ AUM 30,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gables Capital Management
Gables Capital Management Miami, Florida 277 Mio. $ AUM 41,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creekside Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creekside Partners 197 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Creekside Partners für Q2 2026 weist 14 neu, 83 erhöht, 26 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clearway Energy Class C: 12.729 Aktien im Wert von 435.073 $. Der größte Verkauf betraf Clearway Energy Class A mit einem geschätzten Wert von 391.700 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Creekside Partners im Q2 2026 war Clearway Energy Class C: 12.729 Aktien im Wert von 435.073 $.
  • Creekside Partners hat seine Position in DoubleLine Yield Opportunities Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483.006 $.
  • Der größte Positionsabbau von Creekside Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 323.507 $.
  • Creekside Partners hat seine Position in Clearway Energy Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 391.700 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creekside Partners machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Creekside Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creekside Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Creekside Partners für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .