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Creekside Partners

Creekside Partners Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 6,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,15 Mio. $
Kapitalfluss
-1,78 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,89 %
Position
197
Neu
4
Aufgestockt
53
Reduziert
60
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,29 Mio. $
2
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+663.621 $
3
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+446.158 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+440.490 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+402.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+673.871 $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+468.052 $
3
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+358.000 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+332.930 $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+323.417 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,28 %
2 Technologie 9,3 %
3 Finanzwesen 2,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,06 %
5 Industrie 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
755.526 $ 0,28 %
991
+1
+0,1 % +760 $
2024 Q2
9 Quartale
VOE-Symbol
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
754.217 $ 0,28 %
3.857
-175
-4 % -35.789 $
2024 Q2
9 Quartale
IYR-Symbol
78
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
753.033 $ 0,28 %
7.923
-269
-3 % -27.664 $
2024 Q2
9 Quartale
VOOV-Symbol
79
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,02 Mrd. $
745.996 $ 0,28 %
3.386
-152
-4 % -34.286 $
2024 Q2
9 Quartale
IBB-Symbol
80
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
742.545 $ 0,28 %
3.527
– –
2024 Q2
9 Quartale
XLK-Symbol
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
740.171 $ 0,27 %
3.781
+4
+0,1 % +738 $
2024 Q2
9 Quartale
XLRE-Symbol
82
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
673.166 $ 0,25 %
16.455
+64
+0,4 % +2.830 $
2024 Q2
9 Quartale
DE-Symbol
83
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
670.207 $ 0,25 %
998
– –
2024 Q2
9 Quartale
IFRA-Symbol
84
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,03 Mrd. $
669.243 $ 0,25 %
12.161
+10
+0,1 % +598 $
2024 Q2
9 Quartale
PRK-Symbol
85
Park National Corp
PRK
3,19 Mrd. $
650.322 $ 0,24 %
3.640
-100
-3 % -19.304 $
2024 Q2
9 Quartale
VPU-Symbol
86
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
647.093 $ 0,24 %
3.784
+3
+0,1 % +564 $
2024 Q2
9 Quartale
VWOB-Symbol
87
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,04 Mrd. $
639.650 $ 0,24 %
10.132
+128
+1 % +8.414 $
2024 Q2
9 Quartale
ONEY-Symbol
88
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
682 Mio. $
638.872 $ 0,24 %
5.197
-390
-7 % -51.378 $
2024 Q2
9 Quartale
XLE-Symbol
89
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
631.113 $ 0,23 %
10.262
– –
2024 Q2
9 Quartale
VHT-Symbol
90
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
616.123 $ 0,23 %
1.949
+3
+0,2 % +940 $
2024 Q2
9 Quartale
POWR-Symbol
91
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
444 Mio. $
604.500 $ 0,22 %
25.000
– –
2024 Q2
9 Quartale
EFA-Symbol
92
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
598.117 $ 0,22 %
5.757
– –
2024 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
595.548 $ 0,22 %
1.196
+124
+12 % +62.561 $
2024 Q2
9 Quartale
FEZ-Symbol
94
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,24 Mrd. $
594.501 $ 0,22 %
8.832
-115
-1 % -8.001 $
2024 Q2
9 Quartale
MDY-Symbol
95
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
583.499 $ 0,22 %
889
+2
+0,2 % +1.376 $
2024 Q2
9 Quartale
EFAV-Symbol
96
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
582.834 $ 0,22 %
6.396
– –
2024 Q2
9 Quartale
PHK-Symbol
97
PIMCO High Income Fund
PHK
752 Mio. $
582.303 $ 0,22 %
142.025
– –
2024 Q2
9 Quartale
FNDC-Symbol
98
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,04 Mrd. $
581.729 $ 0,22 %
11.674
– –
2024 Q2
9 Quartale
MOTI-Symbol
99
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
74,2 Mio. $
576.575 $ 0,21 %
16.668
-276
-2 % -9.850 $
2024 Q2
9 Quartale
IWN-Symbol
100
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
575.946 $ 0,21 %
2.750
+1
+0 % +221 $
2024 Q2
9 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Creekside Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Creekside Partners 197 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Creekside Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 53 erhöht, 60 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war McKesson: 1.500 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 673.871 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Creekside Partners im Q3 2026 war McKesson: 1.500 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Creekside Partners hat seine Position in Texas Instruments in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 663.621 $.
  • Der größte Positionsabbau von Creekside Partners im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 673.871 $.
  • Creekside Partners hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.304 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creekside Partners machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Creekside Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Creekside Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Creekside Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .