Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creekside Partners Portfolio-Positionen
AUM
270 Mio. $
Umschlag
6,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,15 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-1,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,89 %
Position
197
Neu
4
Aufgestockt
53
Reduziert
60
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+663.621 $ |
| 3 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+446.158 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+440.490 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+402.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+673.871 $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+468.052 $ |
| 3 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+358.000 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+332.930 $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+323.417 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,28 % |
| 2 | Technologie | 9,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,06 % |
| 5 | Industrie | 1,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
18.498
-92
| -0,5 % | -6.631 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
52
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,48 % |
27.401
+137
| +0,5 % | +6.522 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
53
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,47 % |
12.665
-1.618
| -11 % | -167.133 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
54
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,47 % |
+1.500
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
55
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,45 % |
4.362
+2.400
| +122 % | +663.621 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
56
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
958 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
19.664
-143
| -0,7 % | -9.085 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
57
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,44 % |
28.112
-1.367
| -5 % | -56.643 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,43 % |
5.386
+5
| +0,1 % | +1.111 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
59
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,43 % |
5.269
+1.855
| +54 % | +440.490 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
60
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,43 % |
27.445
+87
| +0,3 % | +3.812 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
61
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,42 % |
28.828
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
62
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,4 % |
21.889
-115
| -0,5 % | -5.729 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
63
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,4 % |
23.380
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
64
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,4 % |
3.094
+2
| +0,1 % | +753 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,4 % |
3.158
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,39 % |
3.171
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,38 % |
1.397
+2
| +0,1 % | +1.429 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
68
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,38 % |
13.133
-2.320
| -15 % | -181.700 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
69
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 970.860 $ | 0,36 % |
10.594
+2.280
| +27 % | +208.699 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 950.042 $ | 0,35 % |
29.205
-190
| -0,6 % | -6.405 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 872.396 $ | 0,32 % |
5.416
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
72
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 808.585 $ | 0,3 % |
10.101
+564
| +6 % | +48.789 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 806.249 $ | 0,3 % |
5.927
+4
| +0,1 % | +579 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
74
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 795.696 $ | 0,29 % |
747
-210
| -22 % | -199.478 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 791.779 $ | 0,29 % |
3.418
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IMC
Portfolio-Rückblick von Creekside Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creekside Partners 197 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Creekside Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 53 erhöht, 60 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war McKesson: 1.500 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 673.871 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Creekside Partners im Q3 2026 war McKesson: 1.500 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
- Creekside Partners hat seine Position in Texas Instruments in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 663.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Creekside Partners im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 673.871 $.
- Creekside Partners hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.304 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creekside Partners machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
- Creekside Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creekside Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 270 Mio. $.
Auf Grundlage der von Creekside Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .