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Creekside Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
6.6%
1년 추정 수익률
15.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.88%
1년 예상 수익률
+15.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
-US$615만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.89%
보유액
197
신규
4
증가
53
축소
60
청산됨
9
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$129만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$66.4만 |
| 3 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$44.6만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$44만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$40.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$67.4만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$46.8만 |
| 3 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$35.8만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$33.3만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.28% |
| 2 | 정보기술 | 9.3% |
| 3 | 금융 | 2.84% |
| 4 | 임의소비재 | 2.06% |
| 5 | 산업재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.69억
| US$261만 | 0.97% |
228,194
-9,662
| -4% | -US$12.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
27
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$3.33억
| US$258만 | 0.96% |
68,897
+764
| +1% | +US$3.03만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$234만 | 0.87% |
6,923
-110
| -2% | -US$3.84만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
29
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$226만 | 0.84% |
2,787
+1
| +0% | +US$848 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$220만 | 0.81% |
8,826
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$219만 | 0.81% |
10,541
-150
| -1% | -US$3.24만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
32
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$216만 | 0.8% |
25,402
+314
| +1% | +US$2.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
33
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.1억
| US$204만 | 0.76% |
55,588
-2,129
| -4% | -US$8.03만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.2억
| US$197만 | 0.73% |
19,128
-1
| -0% | -US$115 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$195만 | 0.72% |
5,676
+10
| +0.2% | +US$3.47천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$195만 | 0.72% |
7,359
-4
| -0.1% | -US$1.06천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
iShares Global 100 ETF
IOO
US$89.9억
| US$194만 | 0.72% |
13,441
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
38
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$190만 | 0.7% |
12,239
-1,745
| -12% | -US$28.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
39
Chevron
CVX
US$4121억
| US$180만 | 0.67% |
8,813
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
40
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$178만 | 0.66% |
33,091
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$167만 | 0.62% |
2,377
-24
| -1% | -US$1.68만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
42
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$166만 | 0.62% |
4,682
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
43
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$163만 | 0.6% |
15,133
-86
| -0.6% | -US$9.7천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
44
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$163만 | 0.6% |
16,694
+11
| +0.1% | +US$1.09천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$149만 | 0.55% |
20,682
+20
| +0.1% | +US$1.51천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
46
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$145만 | 0.54% |
43,603
+7
| +0% | +US$241 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
47
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.1억
| US$144만 | 0.53% |
20,944
+6,443
| +44% | +US$44.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.5억
| US$140만 | 0.52% |
50,468
-5,463
| -10% | -US$15.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.56억
| US$140만 | 0.52% |
104,826
+3,250
| +3% | +US$4.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
Annaly Capital Management
NLY
US$147억
| US$138만 | 0.51% |
72,947
+7,877
| +12% | +US$17.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TW
Creekside Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creekside Partners의 보유 포지션은 197개, 총액은 US$2.7억였으며 전 분기 US$2.76억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Creekside Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 53개 증가, 60개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McKesson 주식으로, 1,500주를 보유했으며 가치는 US$128만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$67.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Creekside Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 McKesson 주식으로, US$128만 상당의 1,500주를 매수했어요.
- Creekside Partners 측이 2026년 3분기에 Texas Instruments 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.4만 규모예요.
- Creekside Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$67.4만예요.
- Creekside Partners 측은 2026년 3분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creekside Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 34% 비중을 차지해요.
- Creekside Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Creekside Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$2.7억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creekside Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.