Wir sind mit live! Mehr erfahren
WW

Windle Wealth Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,99 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
24
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+893.743 $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+776.491 $
3
O-Symbol
Realty Income
O
+611.278 $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+584.039 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+571.296 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,48 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+60.017 $
3
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+14.376 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3.012 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,92 %
2 Basiskonsumgüter 18,25 %
3 Kommunikationsdienste 10,34 %
4 Gesundheitswesen 9,08 %
5 Immobilien 8,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
26
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,73 %
5.338
– –
2022 Q4
14 Quartale
COIN-Symbol
27
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,71 %
12.125
+5
+0 % +903 $
2023 Q1
13 Quartale
MELI-Symbol
28
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,61 %
898
– –
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
29
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,46 %
2.400
– –
2025 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
30
Home Depot
HD
309 Mrd. $
956.459 $ 0,38 %
2.712
+15
+0,6 % +4.880 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
31
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
747.119 $ 0,3 %
1.776
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
598.237 $ 0,24 %
1.674
+1
+0,1 % +360 $
2024 Q4
6 Quartale
ETH-Symbol
33
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
166.671 $ 0,07 %
+11.089
Neu +216.539 $
2026 Q2
0 Quartale
GSOL-Symbol
34
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
136 Mio. $
74.945 $ 0,03 %
+13.552
Neu +81.740 $
2026 Q2
0 Quartale
GLNK-Symbol
35
Grayscale Chainlink Trust ETF
GLNK
128 Mio. $
64.822 $ 0,03 %
+10.128
Neu +80.152 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schulhoff & Co Cincinnati, Ohio 249 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Windle Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Windle Wealth 35 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Windle Wealth für Q2 2026 weist 3 neu, 24 erhöht und 4 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares: 11.089 Aktien im Wert von 166.671 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Windle Wealth im Q2 2026 war Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares: 11.089 Aktien im Wert von 166.671 $.
  • Windle Wealth hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 893.743 $.
  • Der größte Positionsabbau von Windle Wealth im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Windle Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Windle Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Windle Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windle Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .