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Windle Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
20.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.95%
1年估算報酬率
+20.26%
3年估算報酬率
+73.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$1222萬
(+5.2%)
資金流向
+US$581萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.99%
持股
35
新
3
增持
24
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$89.4萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$77.6萬 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$61.1萬 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$58.4萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$148萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$6萬 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$1.44萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3,012 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.92% |
| 2 | 必需消費品 | 18.25% |
| 3 | 通訊服務 | 10.34% |
| 4 | 醫療保健 | 9.08% |
| 5 | 不動產 | 8.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$182萬 | 0.73% |
5,338
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
27
Coinbase
COIN
US$467億
| US$177萬 | 0.71% |
12,125
+5
| +0% | +US$903 |
2023 Q1
13個季度
|
|
28
Mercado Libre
MELI
US$940億
| US$152萬 | 0.61% |
898
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
29
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$115萬 | 0.46% |
2,400
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
30
Home Depot
HD
US$3134億
| US$95.6萬 | 0.38% |
2,712
+15
| +0.6% | +US$4,880 |
2022 Q4
14個季度
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$74.7萬 | 0.3% |
1,776
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$59.8萬 | 0.24% |
1,674
+1
| +0.1% | +US$360 |
2024 Q4
6個季度
|
|
33
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$21億
| US$16.7萬 | 0.07% |
+11,089
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
US$1.42億
| US$7.49萬 | 0.03% |
+13,552
| 新 | +US$8.17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
Grayscale Chainlink Trust ETF
GLNK
US$1.32億
| US$6.48萬 | 0.03% |
+10,128
| 新 | +US$8.02萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SC
RSC
VM
Windle Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Windle Wealth持有35個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.37億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Windle Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加24檔和減碼4檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares：共11,089股，價值US$16.7萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為必需消費品和通訊服務。
- Windle Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares：共買進11,089股，價值US$16.7萬。
- Windle Wealth在2026年第2季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$89.4萬。
- Windle Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$148萬。
- 在2026年第2季，Windle Wealth的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占46%。
- Windle Wealth在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Windle Wealth的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$2.49億。
根據Windle Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。