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1NWS

1 North Wealth Services Posiciones de la cartera

AUM USD 306 M Rotación 13.59%
Rendimiento estimado a 1 año 19.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.46%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
Flujo de capital
+USD 8.16 M
Flujo de capital %
2.67%
10 principales posiciones (%)
46.17%
Posición
309
Nuevas
41
Aumentadas
58
Reducidas
29
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+USD 1.49 M
2
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 1.48 M
3
icono de TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+USD 1.1 M
4
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.08 M
5
icono de EMB
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+USD 879 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SOXX
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+USD 2.52 M
2
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 314 k
3
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 245 k
4
icono de QTUM
Defiance Quantum ETF
QTUM
+USD 186 k
5
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 162 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.51%
2 Tecnología 4.91%
3 Atención médica 1.5%
4 Finanzas 1.3%
5 Industriales 1.16%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JEPI
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 17.3 M 5.66%
306,541
+19,082
+7% +USD 1.08 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de JAAA
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 17.1 M 5.61%
339,640
+29,213
+9% +USD 1.48 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de VCIT
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 16.2 M 5.3%
196,092
+9,895
+5% +USD 818 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de TOTL
4
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
USD 15.1 M 4.92%
381,624
+27,920
+8% +USD 1.1 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de PULS
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 14 M 4.57%
282,255
+3,136
+1% +USD 156 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de EMB
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 13.9 M 4.56%
144,539
+9,182
+7% +USD 879 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de BINC
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 13.9 M 4.55%
266,102
+28,433
+12% +USD 1.49 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 11.7 M 3.82%
151,481
+854
+0.6% +USD 62.7 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de EMXC
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 11.1 M 3.64%
108,850
-3,327
-3% -USD 314 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GLD
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 10.8 M 3.54%
29,417
+507
+2% +USD 210 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de GCOW
11
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3586 M
USD 9.8 M 3.21%
226,773
+2,529
+1% +USD 115 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 9.6 M 3.12%
12,972
+331
+3% +USD 228 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de BBEU
13
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8980 M
USD 9.29 M 3.04%
119,430
+1,698
+1% +USD 130 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DIA
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 8.86 M 2.9%
16,969
+211
+1% +USD 105 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de VPL
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
USD 8.81 M 2.88%
76,151
+119
+0.2% +USD 13.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.21 M 2.68%
28,357
-369
-1% -USD 106 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de GSY
17
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
USD 8.17 M 2.67%
162,946
+9,609
+6% +USD 482 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de IGF
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
USD 7.52 M 2.46%
112,902
+4,725
+4% +USD 317 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 7.51 M 2.45%
10,022
+528
+6% +USD 384 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de DHS
20
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
USD 7.44 M 2.43%
65,441
+2,660
+4% +USD 296 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SOXX
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 5.69 M 1.86%
8,876
-4,966
-36% -USD 2.52 M
2018 Q4
30 trimestres
icono de QTUM
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
USD 5.61 M 1.83%
33,910
-1,295
-4% -USD 186 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEI
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 5.37 M 1.76%
45,734
+2,116
+5% +USD 249 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMLP
24
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 4.6 M 1.5%
88,736
+2,708
+3% +USD 142 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de XLU
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 4.43 M 1.45%
97,733
+4,346
+5% +USD 197 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

DO
denkapparat Operations Berlin, Germany AUM de USD 306 M 40.46% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland AUM de USD 306 M 64.38% Rendimiento estimado a 1 año
DP
Denver PWM Denver, Colorado AUM de USD 306 M 16.61% Rendimiento estimado a 1 año
AWA
Adapt Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 306 M 30.17% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 306 M 23.06% Rendimiento estimado a 1 año
TBC
Ted Buchan & Co San Diego, California AUM de USD 306 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah AUM de USD 306 M 35.77% Rendimiento estimado a 1 año
BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin AUM de USD 306 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de 1 North Wealth Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, 1 North Wealth Services mantenía 309 posiciones por un valor de USD 306 M, un aumento de 10% frente a los USD 277 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de 1 North Wealth Services muestra 41 nuevos, Aumentaron 58, 29 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Information Technology ETF: 512 acciones con un valor de USD 61.2 k. La mayor venta fue iShares Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 2.52 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de 1 North Wealth Services en T2 2026 fue Vanguard Information Technology ETF: 512 acciones por un valor de USD 61.2 k.
  • 1 North Wealth Services fue quien más aumentó su posición en BlackRock Flexible Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
  • La mayor reducción de 1 North Wealth Services durante T2 2026 fue en iShares Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
  • 1 North Wealth Services cerró por completo su posición en iShares US Consumer Discretionary ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 485.
  • Las diez principales posiciones de 1 North Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 306 M en T2 2026.
  • 1 North Wealth Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de 1 North Wealth Services aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 306 M.

Según el Informe 13F de 1 North Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.