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1776 Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
155
Neu
9
Aufgestockt
25
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+336.352 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+293.810 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+262.462 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+246.840 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+838.638 $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+306.557 $ |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+279.006 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+223.680 $ |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+222.814 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,38 % |
| 2 | Sonstiges | 25,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,35 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 202.450 $ | 0,07 % |
+1.654
| Neu | +189.600 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
492 Mio. $
| 123.306 $ | 0,04 % |
10.912
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
Arbor Realty Trust
ABR
552 Mio. $
| – | – |
-13.737
| Geschlossen | -105.912 $ | – |
|
|
154
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| – | – |
-709
| Geschlossen | -306.557 $ | – |
|
|
155
Baron SMID Cap ETF
BCSM
34,5 Mio. $
| – | – |
-10.325
| Geschlossen | -222.814 $ | – |
|
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CWMGP
Portfolio-Rückblick von 1776 Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt 1776 Wealth 155 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 1776 Wealth für Q2 2026 weist 9 neu, 25 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 838.638 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von 1776 Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Baldwin Insurance Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 1776 Wealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 838.638 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.557 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 1776 Wealth machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- 1776 Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von 1776 Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von 1776 Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .