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1776 Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
155
Neu
9
Aufgestockt
25
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+336.352 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+293.810 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+262.462 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+246.840 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+838.638 $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+306.557 $ |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+279.006 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+223.680 $ |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+222.814 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,38 % |
| 2 | Sonstiges | 25,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,35 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 415.960 $ | 0,15 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
102
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 412.590 $ | 0,15 % |
3.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
103
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,42 Mrd. $
| 408.877 $ | 0,14 % |
4.224
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
104
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 406.038 $ | 0,14 % |
997
-14
| -1 % | -5.912 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
105
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 404.002 $ | 0,14 % |
+350
| Neu | +262.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 401.240 $ | 0,14 % |
2.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 395.577 $ | 0,14 % |
4.550
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 382.062 $ | 0,13 % |
7.675
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
109
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
25,8 Mio. $
| 377.178 $ | 0,13 % |
9.649
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
110
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 374.543 $ | 0,13 % |
1.527
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
111
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 373.556 $ | 0,13 % |
2.549
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
112
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
312 Mio. $
| 364.356 $ | 0,13 % |
7.985
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
113
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 351.301 $ | 0,12 % |
2.223
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
114
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 344.650 $ | 0,12 % |
3.043
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
115
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
| 341.997 $ | 0,12 % |
+7.317
| Neu | +336.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 339.973 $ | 0,12 % |
2.075
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
117
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
131 Mio. $
| 339.816 $ | 0,12 % |
12.339
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
118
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
1,61 Mrd. $
| 332.821 $ | 0,12 % |
4.413
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
119
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
393 Mio. $
| 331.772 $ | 0,12 % |
16.400
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
120
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 317.026 $ | 0,11 % |
238
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
507 Mio. $
| 311.396 $ | 0,11 % |
7.560
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
122
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 310.737 $ | 0,11 % |
3.130
+10
| +0,3 % | +990 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
123
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 307.980 $ | 0,11 % |
2.622
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 304.870 $ | 0,11 % |
7.067
-32
| -0,5 % | -1.335 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
125
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 300.450 $ | 0,11 % |
1.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CWMGP
Portfolio-Rückblick von 1776 Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt 1776 Wealth 155 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 1776 Wealth für Q2 2026 weist 9 neu, 25 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 838.638 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von 1776 Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Baldwin Insurance Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 1776 Wealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 838.638 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.557 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 1776 Wealth machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- 1776 Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von 1776 Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von 1776 Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .