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1776 Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
7,74%
Retorno est. (1 ano)
21,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
+21,82%
Retorno est. (3 anos)
+90,41%
Retorno est. (5 anos)
+99,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,16%
Posição
155
Nova
9
Aumentada
25
Reduzida
26
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$ 336 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 294 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 247 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 839 mil |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 307 mil |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,38% |
| 2 | Diversos | 25,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,48% |
| 4 | Financeiro | 12,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
F5
FFIV
US$ 18,2 bi
| US$ 416 mil | 0,15% |
1.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
102
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,5 bi
| US$ 413 mil | 0,15% |
3.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
103
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,47 bi
| US$ 409 mil | 0,14% |
4.224
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
104
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 406 mil | 0,14% |
997
-14
| -1% | -US$ 5,91 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
105
Micron Technology
MU
US$ 926 bi
| US$ 404 mil | 0,14% |
+350
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Capital One
COF
US$ 118 bi
| US$ 401 mil | 0,14% |
2.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Oneok
OKE
US$ 55,4 bi
| US$ 396 mil | 0,14% |
4.550
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,58 bi
| US$ 382 mil | 0,13% |
7.675
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
109
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
US$ 25,8 mi
| US$ 377 mil | 0,13% |
9.649
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
110
Cloudflare
NET
US$ 113 bi
| US$ 375 mil | 0,13% |
1.527
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
111
Oracle
ORCL
US$ 402 bi
| US$ 374 mil | 0,13% |
2.549
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 313 mi
| US$ 364 mil | 0,13% |
7.985
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,8 bi
| US$ 351 mil | 0,12% |
2.223
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
114
Walmart Inc
WMT
US$ 991 bi
| US$ 345 mil | 0,12% |
3.043
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
115
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,36 bi
| US$ 342 mil | 0,12% |
+7.317
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 340 mil | 0,12% |
2.075
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
117
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$ 136 mi
| US$ 340 mil | 0,12% |
12.339
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$ 1,61 bi
| US$ 333 mil | 0,12% |
4.413
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
119
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 371 mi
| US$ 332 mil | 0,12% |
16.400
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
TransDigm Group
TDG
US$ 68,7 bi
| US$ 317 mil | 0,11% |
238
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 499 mi
| US$ 311 mil | 0,11% |
7.560
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
122
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 311 mil | 0,11% |
3.130
+10
| +0,3% | +US$ 990 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
123
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 308 mil | 0,11% |
2.622
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 305 mil | 0,11% |
7.067
-32
| -0,5% | -US$ 1,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 300 mil | 0,11% |
1.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de 1776 Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 1776 Wealth detinha 155 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 12% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de 1776 Wealth mostra 9 novas, 25 aumentaram, 26 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 ações no valor de US$ 342 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 839 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
- A maior compra de 1776 Wealth no T2 2026 foi FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 ações no valor de US$ 342 mil.
- 1776 Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Baldwin Insurance Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,85 mi.
- A maior redução de 1776 Wealth em T2 2026 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 839 mil.
- 1776 Wealth encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de 1776 Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 284 mi no T2 2026.
- 1776 Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de 1776 Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 1776 Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.