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NerdWallet Wealth Partners

NerdWallet Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 17,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
Kapitalfluss
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
8,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,47 %
Position
78
Neu
9
Aufgestockt
38
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,6 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+4,97 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,36 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+3,97 Mio. $
5
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+2,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+2,21 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+556.562 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+498.418 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+352.870 $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+274.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,27 %
2 Technologie 2,5 %
3 Kommunikationsdienste 1,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,71 %
5 Finanzwesen 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
51
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
316.798 $ 0,1 %
3.270
+172
+6 % +16.979 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHB-Symbol
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
311.957 $ 0,1 %
10.643
+297
+3 % +8.715 $
2025 Q3
4 Quartale
AMD-Symbol
53
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
284.468 $ 0,09 %
465
+72
+18 % +37.040 $
2026 Q2
1 Quartal
EEMA-Symbol
54
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
773 Mio. $
269.789 $ 0,08 %
+2.328
Neu +267.318 $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
55
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
268.371 $ 0,08 %
331
+3
+0,9 % +2.544 $
2026 Q1
2 Quartale
VGIT-Symbol
56
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
266.019 $ 0,08 %
4.695
-1.020
-18 % -59.245 $
2025 Q3
4 Quartale
TSLA-Symbol
57
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
262.559 $ 0,08 %
740
-68
-8 % -24.335 $
2025 Q3
4 Quartale
SMH-Symbol
58
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,9 Mrd. $
261.261 $ 0,08 %
429
-14
-3 % -8.021 $
2026 Q2
1 Quartal
EUAD-Symbol
59
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
941 Mio. $
259.173 $ 0,08 %
+6.187
Neu +273.050 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGE-Symbol
60
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,26 Mrd. $
255.841 $ 0,08 %
+4.724
Neu +251.521 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHD-Symbol
61
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
253.728 $ 0,08 %
+7.800
Neu +262.961 $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
62
Visa
V
784 Mrd. $
249.089 $ 0,08 %
693
-2
-0,3 % -731 $
2025 Q3
4 Quartale
JNJ-Symbol
63
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
248.995 $ 0,08 %
941
+51
+6 % +13.455 $
2026 Q1
2 Quartale
DE-Symbol
64
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
247.130 $ 0,08 %
368
-30
-8 % -19.081 $
2026 Q1
2 Quartale
IEMG-Symbol
65
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
238.902 $ 0,08 %
2.944
+197
+7 % +15.850 $
2026 Q2
1 Quartal
IGOV-Symbol
66
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,02 Mrd. $
225.337 $ 0,07 %
5.666
– –
2026 Q2
1 Quartal
RELX-Symbol
67
RELX
RELX
69,5 Mrd. $
220.846 $ 0,07 %
6.656
– –
2025 Q3
4 Quartale
PANW-Symbol
68
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
218.123 $ 0,07 %
+549
Neu +195.364 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGV-Symbol
69
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
214.832 $ 0,07 %
1.585
+32
+2 % +4.306 $
2026 Q2
1 Quartal
UL-Symbol
70
Unilever
UL
142 Mrd. $
210.490 $ 0,07 %
3.466
– –
2026 Q2
1 Quartal
SRE-Symbol
71
Sempra
SRE
51,7 Mrd. $
207.841 $ 0,07 %
2.666
+28
+1 % +2.421 $
2025 Q3
4 Quartale
PM-Symbol
72
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
206.467 $ 0,06 %
+1.082
Neu +204.428 $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
73
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
204.264 $ 0,06 %
+1.406
Neu +206.031 $
2026 Q3
0 Quartale
IWF-Symbol
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
– –
-4.014
Geschlossen -498.418 $ –
KLAC-Symbol
75
KLA
KLAC
205 Mrd. $
– –
-910
Geschlossen -274.556 $ –
1 2
3
4

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Medallion Wealth Advisors
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GE Investment Management
GE Investment Management Norwalk, Connecticut 321 Mio. $ AUM 45,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RJA Asset Management
RJA Asset Management Stamford, Connecticut 321 Mio. $ AUM 45,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Selkirk Management
Selkirk Management Chatham, New Jersey 321 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NerdWallet Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt NerdWallet Wealth Partners 78 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

NerdWallet Wealth Partners investierte 27,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 95.597 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 2,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NerdWallet Wealth Partners im Q3 2026 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 95.597 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $.
  • NerdWallet Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NerdWallet Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • NerdWallet Wealth Partners hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 498.418 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NerdWallet Wealth Partners machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • NerdWallet Wealth Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von NerdWallet Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von NerdWallet Wealth Partners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .