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Advisortrust Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
41.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.91%
Posición
286
Nuevas
31
Aumentadas
122
Reducidas
28
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 4.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 5.49 M |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 4.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.97% |
| 2 | Tecnología | 18.29% |
| 3 | Finanzas | 10.87% |
| 4 | Salud | 8.89% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 504 k | 0.17% |
498
-57
| -10% | -USD 55.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 498 k | 0.17% |
6,016
+454
| +8% | +USD 36.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 489 k | 0.17% |
22,938
-344
| -1% | -USD 6.41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 480 k | 0.16% |
6,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 467 k | 0.16% |
3,976
+366
| +10% | +USD 38.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 464 k | 0.16% |
1,406
+81
| +6% | +USD 24.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 464 k | 0.16% |
9,109
+509
| +6% | +USD 25.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2112 M
| USD 458 k | 0.16% |
13,952
+2,948
| +27% | +USD 93.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Sanofi
SNY
USD 101 mil M
| USD 456 k | 0.16% |
10,694
+571
| +6% | +USD 25.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Enova International
ENVA
USD 4402 M
| USD 452 k | 0.15% |
1,878
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Dollar General
DG
USD 30.7 mil M
| USD 452 k | 0.15% |
3,927
+270
| +7% | +USD 30.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 779 M
| USD 451 k | 0.15% |
24,063
+7,281
| +43% | +USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 449 k | 0.15% |
2,695
+14
| +0.5% | +USD 2.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Genuine Parts
GPC
USD 17.6 mil M
| USD 449 k | 0.15% |
3,806
+201
| +6% | +USD 21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Unilever
UL
USD 144 mil M
| USD 439 k | 0.15% |
7,307
+404
| +6% | +USD 23.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 438 k | 0.15% |
2,645
+1,210
| +84% | +USD 225 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 438 k | 0.15% |
1,184
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Oshkosh
OSK
USD 8291 M
| USD 436 k | 0.15% |
2,840
+165
| +6% | +USD 23.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Kenvue
KVUE
USD 38.2 mil M
| USD 428 k | 0.15% |
22,412
+1,135
| +5% | +USD 20 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 423 k | 0.14% |
1,233
+230
| +23% | +USD 73.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 419 k | 0.14% |
357
+24
| +7% | +USD 24.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 415 k | 0.14% |
2,829
+28
| +1% | +USD 4.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.4 mil M
| USD 413 k | 0.14% |
9,764
+746
| +8% | +USD 29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2014 M
| USD 406 k | 0.14% |
5,236
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
125
Clorox
CLX
USD 10.7 mil M
| USD 401 k | 0.14% |
+4,204
| Nuevas | +USD 404 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Advisortrust Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisortrust Partners mantenía 286 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 22% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Advisortrust Partners destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 122 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones con un valor de USD 5.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 9.48 M.
- La mayor compra de Advisortrust Partners en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones por un valor de USD 5.01 M.
- Advisortrust Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Advisortrust Partners durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 9.48 M.
- Advisortrust Partners cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Advisortrust Partners representan 35% de su cartera de USD 292 M en T2 2026.
- Advisortrust Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisortrust Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Advisortrust Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.