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Advisortrust Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
41.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.91%
Posición
286
Nuevas
31
Aumentadas
122
Reducidas
28
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 4.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 5.49 M |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 4.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.97% |
| 2 | Tecnología | 18.29% |
| 3 | Finanzas | 10.87% |
| 4 | Salud | 8.89% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 307 k | 0.11% |
2,316
+192
| +9% | +USD 25.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 305 k | 0.1% |
1,325
+75
| +6% | +USD 17.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 303 k | 0.1% |
+699
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3500 M
| USD 301 k | 0.1% |
11,651
+1,562
| +15% | +USD 40 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 300 k | 0.1% |
3,480
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7105 M
| USD 298 k | 0.1% |
10,853
+1,461
| +16% | +USD 40 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 293 k | 0.1% |
+6,202
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 290 k | 0.1% |
2,004
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
CareTrust REIT
CTRE
USD 8653 M
| USD 286 k | 0.1% |
7,094
+52
| +0.7% | +USD 2.04 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 283 k | 0.1% |
1,870
+88
| +5% | +USD 13.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 283 k | 0.1% |
5,842
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 275 k | 0.09% |
2,908
+169
| +6% | +USD 17.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 272 k | 0.09% |
686
-308
| -31% | -USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 270 k | 0.09% |
1,650
+348
| +27% | +USD 62.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 269 k | 0.09% |
+698
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.5 mil M
| USD 266 k | 0.09% |
9,994
+512
| +5% | +USD 13.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
NNN REIT
NNN
USD 8007 M
| USD 261 k | 0.09% |
5,620
+310
| +6% | +USD 13.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
168
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 260 k | 0.09% |
719
-11,282
| -94% | -USD 3.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 850 M
| USD 259 k | 0.09% |
6,242
+318
| +5% | +USD 13.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 257 k | 0.09% |
+619
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
6,972
+359
| +5% | +USD 14.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
1,249
+63
| +5% | +USD 14.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
+2,473
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 253 k | 0.09% |
+243
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
926
-98
| -10% | -USD 28.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Advisortrust Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisortrust Partners mantenía 286 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 22% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Advisortrust Partners destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 122 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones con un valor de USD 5.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 9.48 M.
- La mayor compra de Advisortrust Partners en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones por un valor de USD 5.01 M.
- Advisortrust Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Advisortrust Partners durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 9.48 M.
- Advisortrust Partners cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Advisortrust Partners representan 35% de su cartera de USD 292 M en T2 2026.
- Advisortrust Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisortrust Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Advisortrust Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.