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Advisortrust Partners 投資組合持股
AUM
US$3.18億
週轉率
17.94%
1年估算報酬率
23.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
+23.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.18億
AUM 成長
+US$2581萬
(+8.8%)
資金流向
+US$2696萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.13%
持股
223
新
24
增持
105
減碼
57
已平倉
16
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$483萬 |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$223萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$157萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$149萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$72.1萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$65.7萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$58.8萬 |
| 5 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$36.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.49% |
| 2 | 資訊科技 | 17.91% |
| 3 | 金融 | 9.83% |
| 4 | 醫療保健 | 8.82% |
| 5 | 必需消費品 | 6.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
W.P. Carey
WPC
US$150億
| US$33.4萬 | 0.11% |
5,168
-318
| -6% | -US$2.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
152
Globe Life
GL
US$123億
| US$32.9萬 | 0.1% |
1,987
-838
| -30% | -US$14.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
153
AGNC Investment
AGNC
US$111億
| US$32.3萬 | 0.1% |
35,609
+201
| +0.6% | +US$2,136 |
2025 Q4
3個季度
|
|
154
Walt Disney
DIS
US$2058億
| US$31.9萬 | 0.1% |
+3,039
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
155
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$31.9萬 | 0.1% |
756
+37
| +5% | +US$1.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
156
Williams Companies
WMB
US$843億
| US$31.8萬 | 0.1% |
4,676
+22
| +0.5% | +US$1,600 |
2025 Q4
3個季度
|
|
157
Enova International
ENVA
US$41.3億
| US$31.6萬 | 0.1% |
1,888
+10
| +0.5% | +US$2,276 |
2026 Q1
2個季度
|
|
158
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178億
| US$31.4萬 | 0.1% |
3,480
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
159
Essex Property Trust
ESS
US$177億
| US$31萬 | 0.1% |
+1,150
| 新 | +US$32.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
160
RTX Corp
RTX
US$2703億
| US$30.8萬 | 0.1% |
1,657
-1
| -0.1% | -US$205 |
2025 Q4
3個季度
|
|
161
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$30.5萬 | 0.1% |
464
-32
| -6% | -US$2.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
162
Adobe
ADBE
US$921億
| US$30.4萬 | 0.1% |
1,265
+16
| +1% | +US$4,006 |
2026 Q1
2個季度
|
|
163
Home Depot
HD
US$3502億
| US$30.2萬 | 0.09% |
1,060
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
164
Texas Instruments
TXN
US$2747億
| US$30.1萬 | 0.09% |
1,076
+6
| +0.6% | +US$1,659 |
2026 Q2
1季度
|
|
165
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450億
| US$29.9萬 | 0.09% |
489
+96
| +24% | +US$4.94萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
166
Linde
LIN
US$2395億
| US$29.7萬 | 0.09% |
625
+1
| +0.2% | +US$491 |
2026 Q1
2個季度
|
|
167
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348億
| US$29.1萬 | 0.09% |
763
-132
| -15% | -US$5.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
168
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017億
| US$28.8萬 | 0.09% |
1,993
-11
| -0.5% | -US$1,728 |
2025 Q4
3個季度
|
|
169
Barrick Mining
B
US$653億
| US$28.5萬 | 0.09% |
7,007
+35
| +0.5% | +US$1,434 |
2025 Q4
3個季度
|
|
170
McKesson
MCK
US$1250億
| US$28.1萬 | 0.09% |
329
-1
| -0.3% | -US$860 |
2026 Q1
2個季度
|
|
171
Factset
FDS
US$115億
| US$27.9萬 | 0.09% |
1,032
-293
| -22% | -US$8.06萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
172
Cloudflare
NET
US$1096億
| US$27.8萬 | 0.09% |
+801
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
173
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$27.4萬 | 0.09% |
5,842
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
174
Salesforce
CRM
US$1757億
| US$27.1萬 | 0.09% |
+1,181
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
175
West Pharmaceutical
WST
US$287億
| US$26.3萬 | 0.08% |
+710
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Advisortrust Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisortrust Partners持有223個部位，價值US$3.18億，較前一季的US$2.92億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Advisortrust Partners在2026年第3季投入US$2696萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Technology ETF：共19,354股，價值US$513萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$83.8萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares US Technology ETF：共買進19,354股，價值US$513萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季增持First Eagle Global Equity ETF的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$83.8萬。
- Advisortrust Partners於2026年第3季完全出清Vanguard FTSE Pacific ETF，估計賣出金額為US$72.1萬。
- 在2026年第3季，Advisortrust Partners的投資組合規模為US$3.18億，前十大持股占32%。
- Advisortrust Partners在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Advisortrust Partners的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$3.18億。
根據Advisortrust Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。