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Advisortrust Partners 投資組合持股
AUM
US$3.18億
週轉率
17.94%
1年估算報酬率
23.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
+23.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.18億
AUM 成長
+US$2581萬
(+8.8%)
資金流向
+US$2696萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.13%
持股
223
新
24
增持
105
減碼
57
已平倉
16
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$483萬 |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$223萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$157萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$149萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$72.1萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$65.7萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$58.8萬 |
| 5 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$36.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.49% |
| 2 | 資訊科技 | 17.91% |
| 3 | 金融 | 9.83% |
| 4 | 醫療保健 | 8.82% |
| 5 | 必需消費品 | 6.59% |
相似基金
Advisortrust Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisortrust Partners持有223個部位，價值US$3.18億，較前一季的US$2.92億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Advisortrust Partners在2026年第3季投入US$2696萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Technology ETF：共19,354股，價值US$513萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$83.8萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares US Technology ETF：共買進19,354股，價值US$513萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季增持First Eagle Global Equity ETF的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$83.8萬。
- Advisortrust Partners於2026年第3季完全出清Vanguard FTSE Pacific ETF，估計賣出金額為US$72.1萬。
- 在2026年第3季，Advisortrust Partners的投資組合規模為US$3.18億，前十大持股占32%。
- Advisortrust Partners在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Advisortrust Partners的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$3.18億。
根據Advisortrust Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。