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Advisortrust Partners 投資組合持股
AUM
US$3.18億
週轉率
17.94%
1年估算報酬率
23.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
+23.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.18億
AUM 成長
+US$2581萬
(+8.8%)
資金流向
+US$2696萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.13%
持股
223
新
24
增持
105
減碼
57
已平倉
16
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$483萬 |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$223萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$157萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$149萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$72.1萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$65.7萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$58.8萬 |
| 5 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$36.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.49% |
| 2 | 資訊科技 | 17.91% |
| 3 | 金融 | 9.83% |
| 4 | 醫療保健 | 8.82% |
| 5 | 必需消費品 | 6.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138億
| US$26.3萬 | 0.08% |
10,042
+48
| +0.5% | +US$1,294 |
2025 Q4
3個季度
|
|
177
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327億
| US$25.6萬 | 0.08% |
2,760
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
178
Abbott
ABT
US$1858億
| US$25.6萬 | 0.08% |
2,586
-5
| -0.2% | -US$522 |
2025 Q4
3個季度
|
|
179
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.7億
| US$25.4萬 | 0.08% |
+1,886
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
180
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.51億
| US$25.2萬 | 0.08% |
6,242
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
181
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.1億
| US$24.9萬 | 0.08% |
681
-5
| -0.7% | -US$1,813 |
2026 Q2
1季度
|
|
182
Union Pacific
UNP
US$1808億
| US$24.8萬 | 0.08% |
912
+100
| +12% | +US$2.91萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
183
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$24.8萬 | 0.08% |
1,874
+4
| +0.2% | +US$577 |
2025 Q4
3個季度
|
|
184
American Tower
AMT
US$880億
| US$24.8萬 | 0.08% |
1,514
-136
| -8% | -US$2.33萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
185
Equinix
EQIX
US$1062億
| US$24.7萬 | 0.08% |
244
+1
| +0.4% | +US$1,039 |
2026 Q2
1季度
|
|
186
CareTrust REIT
CTRE
US$98.3億
| US$24.6萬 | 0.08% |
6,723
-371
| -5% | -US$1.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
187
Mastercard
MA
US$5685億
| US$24萬 | 0.08% |
436
-12
| -3% | -US$6,747 |
2025 Q4
3個季度
|
|
188
Ross Stores
ROST
US$758億
| US$24萬 | 0.08% |
1,028
+31
| +3% | +US$7,272 |
2026 Q2
1季度
|
|
189
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$22.8萬 | 0.07% |
621
+2
| +0.3% | +US$805 |
2026 Q2
1季度
|
|
190
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$23.6億
| US$22.2萬 | 0.07% |
+3,447
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
191
Vertiv
VRT
US$807億
| US$21.7萬 | 0.07% |
901
+196
| +28% | +US$5.34萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
192
Southern Company
SO
US$1077億
| US$21.6萬 | 0.07% |
2,601
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
193
Energy Transfer Partners
ET
US$669億
| US$21.5萬 | 0.07% |
+10,885
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
194
Intercontinental Exchange
ICE
US$994億
| US$21.5萬 | 0.07% |
+1,412
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
195
McDonald's
MCD
US$1931億
| US$21.4萬 | 0.07% |
927
+1
| +0.1% | +US$263 |
2025 Q4
3個季度
|
|
196
Synopsys
SNPS
US$887億
| US$21.4萬 | 0.07% |
492
-21
| -4% | -US$8,564 |
2026 Q2
1季度
|
|
197
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$21.3萬 | 0.07% |
428
-1
| -0.2% | -US$505 |
2025 Q4
3個季度
|
|
198
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.2億
| US$21.3萬 | 0.07% |
4,441
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
199
Intel
INTC
US$3253億
| US$21.1萬 | 0.07% |
+1,757
| 新 | +US$17.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
200
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$21.1萬 | 0.07% |
2,462
-11
| -0.4% | -US$1,077 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Advisortrust Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisortrust Partners持有223個部位，價值US$3.18億，較前一季的US$2.92億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Advisortrust Partners在2026年第3季投入US$2696萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Technology ETF：共19,354股，價值US$513萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$83.8萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares US Technology ETF：共買進19,354股，價值US$513萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季增持First Eagle Global Equity ETF的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$83.8萬。
- Advisortrust Partners於2026年第3季完全出清Vanguard FTSE Pacific ETF，估計賣出金額為US$72.1萬。
- 在2026年第3季，Advisortrust Partners的投資組合規模為US$3.18億，前十大持股占32%。
- Advisortrust Partners在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Advisortrust Partners的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$3.18億。
根據Advisortrust Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。