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Advisortrust Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
41,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,91%
Posição
286
Nova
31
Aumentada
122
Reduzida
28
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 5,49 mi |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 4,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,97% |
| 2 | Tecnologia | 18,29% |
| 3 | Financeiro | 10,87% |
| 4 | Saúde | 8,89% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 249 mil | 0,09% |
330
+86
| +35% | +US$ 68,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 249 mil | 0,09% |
2.601
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,47 bi
| US$ 247 mil | 0,08% |
7.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 243 mil | 0,08% |
2.760
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
180
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 236 mil | 0,08% |
+705
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 235 mil | 0,08% |
2.591
+388
| +18% | +US$ 35,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 232 mil | 0,08% |
+686
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 230 mil | 0,08% |
448
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 230 mil | 0,08% |
2.620
+304
| +13% | +US$ 27,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
185
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 229 mil | 0,08% |
+463
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 229 mil | 0,08% |
+513
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 228 mil | 0,08% |
+393
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,98 bi
| US$ 228 mil | 0,08% |
4.441
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
+946
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 221 mil | 0,08% |
+812
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 218 mil | 0,07% |
+852
| Nova | +US$ 155 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 217 mil | 0,07% |
+8.593
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Credo Technology Group
CRDO
US$ 27,7 bi
| US$ 215 mil | 0,07% |
+792
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 215 mil | 0,07% |
429
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,2 bi
| US$ 214 mil | 0,07% |
283
-80
| -22% | -US$ 58,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 212 mil | 0,07% |
+997
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
DWAW
US$ 88,9 mi
| US$ 209 mil | 0,07% |
4.078
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 203 mil | 0,07% |
+207
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Ambev
ABEV
US$ 50,9 bi
| US$ 39,5 mil | 0,01% |
12.593
-825
| -6% | -US$ 2,58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
200
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$ 35,3 mi
| – | – |
-729
| Encerrada | -US$ 59,5 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Advisortrust Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisortrust Partners detinha 286 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 22% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Advisortrust Partners alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 122 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- A maior compra de Advisortrust Partners no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- Advisortrust Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Advisortrust Partners em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- Advisortrust Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Advisortrust Partners representam 35% de sua carteira de US$ 292 mi no T2 2026.
- Advisortrust Partners abriu 31 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisortrust Partners subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisortrust Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.