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Advisortrust Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
41,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,91%
Posição
286
Nova
31
Aumentada
122
Reduzida
28
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 5,49 mi |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 4,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,97% |
| 2 | Tecnologia | 18,29% |
| 3 | Financeiro | 10,87% |
| 4 | Saúde | 8,89% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 307 mil | 0,11% |
2.316
+192
| +9% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Factset
FDS
US$ 11,8 bi
| US$ 305 mil | 0,1% |
1.325
+75
| +6% | +US$ 17,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 303 mil | 0,1% |
+699
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,5 bi
| US$ 301 mil | 0,1% |
11.651
+1.562
| +15% | +US$ 40 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 300 mil | 0,1% |
3.480
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,1 bi
| US$ 298 mil | 0,1% |
10.853
+1.461
| +16% | +US$ 40 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,3 bi
| US$ 293 mil | 0,1% |
+6.202
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 290 mil | 0,1% |
2.004
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,65 bi
| US$ 286 mil | 0,1% |
7.094
+52
| +0,7% | +US$ 2,04 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 283 mil | 0,1% |
1.870
+88
| +5% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 283 mil | 0,1% |
5.842
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 275 mil | 0,09% |
2.908
+169
| +6% | +US$ 17,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 272 mil | 0,09% |
686
-308
| -31% | -US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 270 mil | 0,09% |
1.650
+348
| +27% | +US$ 62,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
Jabil
JBL
US$ 28,7 bi
| US$ 269 mil | 0,09% |
+698
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,5 bi
| US$ 266 mil | 0,09% |
9.994
+512
| +5% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
NNN REIT
NNN
US$ 8,01 bi
| US$ 261 mil | 0,09% |
5.620
+310
| +6% | +US$ 13,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
168
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 260 mil | 0,09% |
719
-11.282
| -94% | -US$ 3,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 850 mi
| US$ 259 mil | 0,09% |
6.242
+318
| +5% | +US$ 13,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 257 mil | 0,09% |
+619
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 256 mil | 0,09% |
6.972
+359
| +5% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 256 mil | 0,09% |
1.249
+63
| +5% | +US$ 14,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 256 mil | 0,09% |
+2.473
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 253 mil | 0,09% |
+243
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
926
-98
| -10% | -US$ 28,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Advisortrust Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisortrust Partners detinha 286 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 22% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Advisortrust Partners alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 122 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- A maior compra de Advisortrust Partners no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- Advisortrust Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Advisortrust Partners em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- Advisortrust Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Advisortrust Partners representam 35% de sua carteira de US$ 292 mi no T2 2026.
- Advisortrust Partners abriu 31 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisortrust Partners subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisortrust Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.