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Advisortrust Partners Portfolio-Positionen
AUM
292 Mio. $
Umschlag
41,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
286
Neu
31
Aufgestockt
122
Reduziert
28
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+4,85 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+4,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+9,48 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+5,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+4,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,97 % |
| 2 | Technologie | 18,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,89 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hartford Financial Services
HIG
36,9 Mrd. $
| 306.916 $ | 0,11 % |
2.316
+192
| +9 % | +25.672 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
152
Factset
FDS
11,1 Mrd. $
| 304.856 $ | 0,1 % |
1.325
+75
| +6 % | +17.225 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 302.898 $ | 0,1 % |
+699
| Neu | +212.189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
| 301.178 $ | 0,1 % |
11.651
+1.562
| +15 % | +40.042 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 299.767 $ | 0,1 % |
3.480
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
156
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,03 Mrd. $
| 298.132 $ | 0,1 % |
10.853
+1.461
| +16 % | +39.992 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
| 292.734 $ | 0,1 % |
+6.202
| Neu | +280.350 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
| 289.798 $ | 0,1 % |
2.004
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
159
CareTrust REIT
CTRE
8,61 Mrd. $
| 286.233 $ | 0,1 % |
7.094
+52
| +0,7 % | +2.042 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 283.305 $ | 0,1 % |
1.870
+88
| +5 % | +13.914 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
161
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 282.928 $ | 0,1 % |
5.842
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
162
Ingredion
INGR
6,11 Mrd. $
| 275.417 $ | 0,09 % |
2.908
+169
| +6 % | +17.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 272.459 $ | 0,09 % |
686
-308
| -31 % | -121.908 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
164
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
| 269.887 $ | 0,09 % |
1.650
+348
| +27 % | +62.643 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
165
Jabil
JBL
29 Mrd. $
| 269.065 $ | 0,09 % |
+698
| Neu | +241.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 266.340 $ | 0,09 % |
9.994
+512
| +5 % | +13.795 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
167
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
| 261.499 $ | 0,09 % |
5.620
+310
| +6 % | +13.843 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
168
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 260.364 $ | 0,09 % |
719
-11.282
| -94 % | -3,86 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
169
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
| 258.918 $ | 0,09 % |
6.242
+318
| +5 % | +13.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 257.317 $ | 0,09 % |
+619
| Neu | +229.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Barrick Mining
B
66,5 Mrd. $
| 256.082 $ | 0,09 % |
6.972
+359
| +5 % | +14.716 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
172
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 256.070 $ | 0,09 % |
1.249
+63
| +5 % | +14.925 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
173
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 255.832 $ | 0,09 % |
+2.473
| Neu | +220.746 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
| 253.301 $ | 0,09 % |
+243
| Neu | +260.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 250.307 $ | 0,09 % |
926
-98
| -10 % | -28.101 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
Portfolio-Rückblick von Advisortrust Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisortrust Partners 286 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Advisortrust Partners investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 9,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisortrust Partners im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
- Advisortrust Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisortrust Partners im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,48 Mio. $.
- Advisortrust Partners hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisortrust Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
- Advisortrust Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisortrust Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 292 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisortrust Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .