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Advisortrust Partners Portfolio-Positionen
AUM
292 Mio. $
Umschlag
41,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
286
Neu
31
Aufgestockt
122
Reduziert
28
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+5,24 Mio. $ |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+4,85 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+4,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+9,48 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+7,88 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+5,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+4,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,97 % |
| 2 | Technologie | 18,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,89 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
| 392.249 $ | 0,13 % |
5.486
+237
| +5 % | +17.368 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
Devon Energy
DVN
55,2 Mrd. $
| 392.028 $ | 0,13 % |
+9.488
| Neu | +439.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 391.667 $ | 0,13 % |
7.225
+1.717
| +31 % | +94.164 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
AGNC Investment
AGNC
10,6 Mrd. $
| 385.947 $ | 0,13 % |
35.408
+1.837
| +5 % | +19.354 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
Jackson Financial
JXN
8,89 Mrd. $
| 378.058 $ | 0,13 % |
+3.692
| Neu | +400.009 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 376.474 $ | 0,13 % |
2.081
+718
| +53 % | +124.524 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 375.052 $ | 0,13 % |
5.109
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 373.841 $ | 0,13 % |
1.060
+207
| +24 % | +67.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
Hershey
HSY
33,9 Mrd. $
| 373.007 $ | 0,13 % |
2.126
+118
| +6 % | +22.252 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
135
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| 364.501 $ | 0,12 % |
1.176
+53
| +5 % | +16.470 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
National Fuel Gas
NFG
7,54 Mrd. $
| 362.810 $ | 0,12 % |
4.699
+184
| +4 % | +15.229 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 359.437 $ | 0,12 % |
2.845
+137
| +5 % | +18.051 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 348.857 $ | 0,12 % |
+496
| Neu | +332.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Williams Companies
WMB
89,1 Mrd. $
| 345.978 $ | 0,12 % |
4.654
-75
| -2 % | -5.519 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
Applied Materials
AMAT
327 Mrd. $
| 344.148 $ | 0,12 % |
+476
| Neu | +219.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 342.473 $ | 0,12 % |
3.546
+358
| +11 % | +34.387 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
Citigroup
C
207 Mrd. $
| 340.943 $ | 0,12 % |
2.436
+7
| +0,3 % | +911 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
Enterprise Products Partners
EPD
79,4 Mrd. $
| 340.508 $ | 0,12 % |
9.263
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 334.024 $ | 0,11 % |
+8.137
| Neu | +357.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
145
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 329.700 $ | 0,11 % |
895
-22.894
| -96 % | -9,48 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 324.047 $ | 0,11 % |
624
+189
| +43 % | +95.727 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
Texas Instruments
TXN
262 Mrd. $
| 318.935 $ | 0,11 % |
+1.070
| Neu | +296.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
| 317.935 $ | 0,11 % |
4.121
+370
| +10 % | +26.982 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
149
RTX Corp
RTX
257 Mrd. $
| 314.572 $ | 0,11 % |
1.658
+173
| +12 % | +31.727 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
Shell
SHEL
299 Mrd. $
| 307.756 $ | 0,11 % |
3.969
+210
| +6 % | +18.128 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
Portfolio-Rückblick von Advisortrust Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisortrust Partners 286 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Advisortrust Partners investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 9,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisortrust Partners im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
- Advisortrust Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisortrust Partners im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,48 Mio. $.
- Advisortrust Partners hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisortrust Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
- Advisortrust Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisortrust Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 292 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisortrust Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .