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Advisortrust Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
41.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.91%
Posición
286
Nuevas
31
Aumentadas
122
Reducidas
28
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 4.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.88 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 5.49 M |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 4.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.97% |
| 2 | Tecnología | 18.29% |
| 3 | Finanzas | 10.87% |
| 4 | Salud | 8.89% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 392 k | 0.13% |
5,486
+237
| +5% | +USD 17.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 392 k | 0.13% |
+9,488
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 392 k | 0.13% |
7,225
+1,717
| +31% | +USD 94.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 386 k | 0.13% |
35,408
+1,837
| +5% | +USD 19.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Jackson Financial
JXN
USD 8818 M
| USD 378 k | 0.13% |
+3,692
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 376 k | 0.13% |
2,081
+718
| +53% | +USD 125 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 375 k | 0.13% |
5,109
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 374 k | 0.13% |
1,060
+207
| +24% | +USD 67.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 373 k | 0.13% |
2,126
+118
| +6% | +USD 22.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.8 mil M
| USD 365 k | 0.12% |
1,176
+53
| +5% | +USD 16.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
National Fuel Gas
NFG
USD 7654 M
| USD 363 k | 0.12% |
4,699
+184
| +4% | +USD 15.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 359 k | 0.12% |
2,845
+137
| +5% | +USD 18.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 349 k | 0.12% |
+496
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 346 k | 0.12% |
4,654
-75
| -2% | -USD 5.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 344 k | 0.12% |
+476
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 342 k | 0.12% |
3,546
+358
| +11% | +USD 34.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 341 k | 0.12% |
2,436
+7
| +0.3% | +USD 911 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 341 k | 0.12% |
9,263
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 334 k | 0.11% |
+8,137
| Nuevas | +USD 358 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
145
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 330 k | 0.11% |
895
-22,894
| -96% | -USD 9.48 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 324 k | 0.11% |
624
+189
| +43% | +USD 95.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 319 k | 0.11% |
+1,070
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 318 k | 0.11% |
4,121
+370
| +10% | +USD 27 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 315 k | 0.11% |
1,658
+173
| +12% | +USD 31.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 308 k | 0.11% |
3,969
+210
| +6% | +USD 18.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Advisortrust Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisortrust Partners mantenía 286 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 22% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Advisortrust Partners destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 122 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones con un valor de USD 5.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 9.48 M.
- La mayor compra de Advisortrust Partners en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 126,678 acciones por un valor de USD 5.01 M.
- Advisortrust Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Advisortrust Partners durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 9.48 M.
- Advisortrust Partners cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Advisortrust Partners representan 35% de su cartera de USD 292 M en T2 2026.
- Advisortrust Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisortrust Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Advisortrust Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.