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Advisortrust Partners 投資組合持股
AUM
US$3.18億
週轉率
17.94%
1年估算報酬率
23.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
+23.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.18億
AUM 成長
+US$2581萬
(+8.8%)
資金流向
+US$2696萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.13%
持股
223
新
24
增持
105
減碼
57
已平倉
16
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$483萬 |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$223萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$157萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$149萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$72.1萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$65.7萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$58.8萬 |
| 5 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$36.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.49% |
| 2 | 資訊科技 | 17.91% |
| 3 | 金融 | 9.83% |
| 4 | 醫療保健 | 8.82% |
| 5 | 必需消費品 | 6.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Gilead Sciences
GILD
US$2083億
| US$42.2萬 | 0.13% |
2,829
-16
| -0.6% | -US$2,245 |
2025 Q4
3個季度
|
|
127
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$40.7萬 | 0.13% |
8,765
+1,540
| +21% | +US$7.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
128
GE Vernova
GEV
US$2166億
| US$40.4萬 | 0.13% |
425
+68
| +19% | +US$6.74萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
129
Philip Morris
PM
US$3065億
| US$40萬 | 0.13% |
2,098
+17
| +0.8% | +US$3,212 |
2026 Q1
2個季度
|
|
130
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$40萬 | 0.13% |
1,121
-285
| -20% | -US$10.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
131
National Fuel Gas
NFG
US$72.6億
| US$39.6萬 | 0.12% |
5,225
+526
| +11% | +US$4.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
132
已下市
Kenvue
KVUE
| US$39.2萬 | 0.12% |
22,173
-239
| -1% | -US$4,499 |
2025 Q4
3個季度
|
|
133
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.7億
| US$38.8萬 | 0.12% |
5,236
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
134
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$38.7萬 | 0.12% |
13,205
-10,628
| -45% | -US$31.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
135
NNN REIT
NNN
US$79.4億
| US$38.3萬 | 0.12% |
9,309
+3,689
| +66% | +US$16.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
136
Ingredion
INGR
US$57.8億
| US$37.5萬 | 0.12% |
3,914
+1,006
| +35% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
137
Hershey
HSY
US$348億
| US$37.2萬 | 0.12% |
2,358
+232
| +11% | +US$4.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
138
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$37萬 | 0.12% |
411
-87
| -17% | -US$8.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
139
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$37萬 | 0.12% |
2,544
-285
| -10% | -US$4.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
140
Oshkosh
OSK
US$85.6億
| US$36.8萬 | 0.12% |
2,856
+16
| +0.6% | +US$2,363 |
2025 Q4
3個季度
|
|
141
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256億
| US$35.9萬 | 0.11% |
7,561
+1,359
| +22% | +US$6.33萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
142
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$35.8萬 | 0.11% |
5,109
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
143
Shell
SHEL
US$2787億
| US$35.8萬 | 0.11% |
3,769
-200
| -5% | -US$1.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
144
Solventum
SOLV
US$151億
| US$35.5萬 | 0.11% |
4,024
-97
| -2% | -US$8,301 |
2026 Q1
2個季度
|
|
145
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$35.4萬 | 0.11% |
+12,878
| 新 | +US$35.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
146
Citigroup
C
US$2053億
| US$34.8萬 | 0.11% |
2,689
+253
| +10% | +US$3.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
147
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.3億
| US$34.7萬 | 0.11% |
13,366
+2,513
| +23% | +US$6.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
148
Credo Technology Group
CRDO
US$263億
| US$34.5萬 | 0.11% |
1,772
+980
| +124% | +US$21.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
149
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.5億
| US$34.5萬 | 0.11% |
14,332
+2,681
| +23% | +US$6.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
150
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$34.4萬 | 0.11% |
3,549
+3
| +0.1% | +US$296 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Advisortrust Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisortrust Partners持有223個部位，價值US$3.18億，較前一季的US$2.92億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Advisortrust Partners在2026年第3季投入US$2696萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Technology ETF：共19,354股，價值US$513萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$83.8萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares US Technology ETF：共買進19,354股，價值US$513萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季增持First Eagle Global Equity ETF的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$83.8萬。
- Advisortrust Partners於2026年第3季完全出清Vanguard FTSE Pacific ETF，估計賣出金額為US$72.1萬。
- 在2026年第3季，Advisortrust Partners的投資組合規模為US$3.18億，前十大持股占32%。
- Advisortrust Partners在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Advisortrust Partners的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$3.18億。
根據Advisortrust Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。