Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisortrust Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
41,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,91%
Posição
286
Nova
31
Aumentada
122
Reduzida
28
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 5,49 mi |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 4,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,97% |
| 2 | Tecnologia | 18,29% |
| 3 | Financeiro | 10,87% |
| 4 | Saúde | 8,89% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 392 mil | 0,13% |
5.486
+237
| +5% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 392 mil | 0,13% |
+9.488
| Nova | +US$ 440 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 392 mil | 0,13% |
7.225
+1.717
| +31% | +US$ 94,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 386 mil | 0,13% |
35.408
+1.837
| +5% | +US$ 19,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Jackson Financial
JXN
US$ 8,82 bi
| US$ 378 mil | 0,13% |
+3.692
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 376 mil | 0,13% |
2.081
+718
| +53% | +US$ 125 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 375 mil | 0,13% |
5.109
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 374 mil | 0,13% |
1.060
+207
| +24% | +US$ 67,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 373 mil | 0,13% |
2.126
+118
| +6% | +US$ 22,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,8 bi
| US$ 365 mil | 0,12% |
1.176
+53
| +5% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,65 bi
| US$ 363 mil | 0,12% |
4.699
+184
| +4% | +US$ 15,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 359 mil | 0,12% |
2.845
+137
| +5% | +US$ 18,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 349 mil | 0,12% |
+496
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 346 mil | 0,12% |
4.654
-75
| -2% | -US$ 5,52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 344 mil | 0,12% |
+476
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 342 mil | 0,12% |
3.546
+358
| +11% | +US$ 34,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 341 mil | 0,12% |
2.436
+7
| +0,3% | +US$ 911 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 341 mil | 0,12% |
9.263
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 334 mil | 0,11% |
+8.137
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
145
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 330 mil | 0,11% |
895
-22.894
| -96% | -US$ 9,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 324 mil | 0,11% |
624
+189
| +43% | +US$ 95,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 319 mil | 0,11% |
+1.070
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Solventum
SOLV
US$ 14,5 bi
| US$ 318 mil | 0,11% |
4.121
+370
| +10% | +US$ 27 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 315 mil | 0,11% |
1.658
+173
| +12% | +US$ 31,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 308 mil | 0,11% |
3.969
+210
| +6% | +US$ 18,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Advisortrust Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisortrust Partners detinha 286 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 22% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Advisortrust Partners alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 122 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- A maior compra de Advisortrust Partners no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- Advisortrust Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Advisortrust Partners em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- Advisortrust Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Advisortrust Partners representam 35% de sua carteira de US$ 292 mi no T2 2026.
- Advisortrust Partners abriu 31 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisortrust Partners subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisortrust Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.