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Advisortrust Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
41,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,91%
Posição
286
Nova
31
Aumentada
122
Reduzida
28
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 5,49 mi |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 4,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,97% |
| 2 | Tecnologia | 18,29% |
| 3 | Financeiro | 10,87% |
| 4 | Saúde | 8,89% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 504 mil | 0,17% |
498
-57
| -10% | -US$ 55,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 498 mil | 0,17% |
6.016
+454
| +8% | +US$ 36,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 489 mil | 0,17% |
22.938
-344
| -1% | -US$ 6,41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 480 mil | 0,16% |
6.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 467 mil | 0,16% |
3.976
+366
| +10% | +US$ 38,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 464 mil | 0,16% |
1.406
+81
| +6% | +US$ 24,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 464 mil | 0,16% |
9.109
+509
| +6% | +US$ 25,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,11 bi
| US$ 458 mil | 0,16% |
13.952
+2.948
| +27% | +US$ 93,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Sanofi
SNY
US$ 101 bi
| US$ 456 mil | 0,16% |
10.694
+571
| +6% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Enova International
ENVA
US$ 4,4 bi
| US$ 452 mil | 0,15% |
1.878
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Dollar General
DG
US$ 30,7 bi
| US$ 452 mil | 0,15% |
3.927
+270
| +7% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$ 779 mi
| US$ 451 mil | 0,15% |
24.063
+7.281
| +43% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
Marsh
MRSH
US$ 95,1 bi
| US$ 449 mil | 0,15% |
2.695
+14
| +0,5% | +US$ 2,34 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Genuine Parts
GPC
US$ 17,6 bi
| US$ 449 mil | 0,15% |
3.806
+201
| +6% | +US$ 21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Unilever
UL
US$ 144 bi
| US$ 439 mil | 0,15% |
7.307
+404
| +6% | +US$ 23,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 438 mil | 0,15% |
2.645
+1.210
| +84% | +US$ 225 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 438 mil | 0,15% |
1.184
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Oshkosh
OSK
US$ 8,29 bi
| US$ 436 mil | 0,15% |
2.840
+165
| +6% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Kenvue
KVUE
US$ 38,2 bi
| US$ 428 mil | 0,15% |
22.412
+1.135
| +5% | +US$ 20 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 423 mil | 0,14% |
1.233
+230
| +23% | +US$ 73,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 419 mil | 0,14% |
357
+24
| +7% | +US$ 24,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 415 mil | 0,14% |
2.829
+28
| +1% | +US$ 4,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,4 bi
| US$ 413 mil | 0,14% |
9.764
+746
| +8% | +US$ 29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 406 mil | 0,14% |
5.236
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
125
Clorox
CLX
US$ 10,7 bi
| US$ 401 mil | 0,14% |
+4.204
| Nova | +US$ 404 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Advisortrust Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisortrust Partners detinha 286 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 22% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Advisortrust Partners alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 122 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- A maior compra de Advisortrust Partners no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- Advisortrust Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Advisortrust Partners em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- Advisortrust Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Advisortrust Partners representam 35% de sua carteira de US$ 292 mi no T2 2026.
- Advisortrust Partners abriu 31 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisortrust Partners subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisortrust Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.