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Advisortrust Partners Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 41,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
286
Neu
31
Aufgestockt
122
Reduziert
28
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,6 Mio. $
2
VFMF-Symbol
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+5,24 Mio. $
3
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+5,06 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+4,85 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+4,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+12,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+9,48 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,88 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+5,49 Mio. $
5
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+4,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,97 %
2 Technologie 18,29 %
3 Finanzwesen 10,87 %
4 Gesundheitswesen 8,89 %
5 Basiskonsumgüter 7,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
101
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
503.702 $ 0,17 %
498
-57
-10 % -55.572 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
102
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
498.365 $ 0,17 %
6.016
+454
+8 % +36.188 $
2025 Q4
2 Quartale
BAX-Symbol
103
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
489.038 $ 0,17 %
22.938
-344
-1 % -6.411 $
2025 Q4
2 Quartale
AOR-Symbol
104
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,98 Mrd. $
479.550 $ 0,16 %
6.900
– –
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
105
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
467.021 $ 0,16 %
3.976
+366
+10 % +38.276 $
2025 Q4
2 Quartale
TRV-Symbol
106
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
464.149 $ 0,16 %
1.406
+81
+6 % +24.548 $
2025 Q4
2 Quartale
PVAL-Symbol
107
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,9 Mrd. $
464.104 $ 0,16 %
9.109
+509
+6 % +25.303 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCV-Symbol
108
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
457.905 $ 0,16 %
13.952
+2.948
+27 % +93.288 $
2025 Q4
2 Quartale
SNY-Symbol
109
Sanofi
SNY
99,2 Mrd. $
456.206 $ 0,16 %
10.694
+571
+6 % +25.515 $
2025 Q4
2 Quartale
ENVA-Symbol
110
Enova International
ENVA
4,47 Mrd. $
452.091 $ 0,15 %
1.878
– –
2026 Q1
1 Quartal
DG-Symbol
111
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
452.037 $ 0,15 %
3.927
+270
+7 % +30.686 $
2025 Q4
2 Quartale
THQ-Symbol
112
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
772 Mio. $
450.700 $ 0,15 %
24.063
+7.281
+43 % +132.888 $
2026 Q1
1 Quartal
MRSH-Symbol
113
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
449.257 $ 0,15 %
2.695
+14
+0,5 % +2.340 $
2026 Q1
1 Quartal
GPC-Symbol
114
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
449.032 $ 0,15 %
3.806
+201
+6 % +20.979 $
2025 Q4
2 Quartale
UL-Symbol
115
Unilever
UL
140 Mrd. $
439.297 $ 0,15 %
7.307
+404
+6 % +23.355 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
116
Chevron
CVX
443 Mrd. $
438.435 $ 0,15 %
2.645
+1.210
+84 % +225.212 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
117
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
438.127 $ 0,15 %
1.184
– –
2025 Q4
2 Quartale
OSK-Symbol
118
Oshkosh
OSK
8,21 Mrd. $
435.883 $ 0,15 %
2.840
+165
+6 % +23.248 $
2025 Q4
2 Quartale
KVUE-Symbol
119
Kenvue
KVUE
37 Mrd. $
428.293 $ 0,15 %
22.412
+1.135
+5 % +19.999 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
120
Visa
V
763 Mrd. $
423.030 $ 0,14 %
1.233
+230
+23 % +73.840 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
121
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
419.425 $ 0,14 %
357
+24
+7 % +24.496 $
2026 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
122
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
414.845 $ 0,14 %
2.829
+28
+1 % +4.075 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGO-Symbol
123
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
413.310 $ 0,14 %
9.764
+746
+8 % +29.041 $
2025 Q4
2 Quartale
VPLS-Symbol
124
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2 Mrd. $
406.187 $ 0,14 %
5.236
– –
2026 Q1
1 Quartal
CLX-Symbol
125
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
401.230 $ 0,14 %
+4.204
Neu +403.547 $
2026 Q2
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Advisortrust Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisortrust Partners 286 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Advisortrust Partners investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 9,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisortrust Partners im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
  • Advisortrust Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisortrust Partners im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,48 Mio. $.
  • Advisortrust Partners hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisortrust Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Advisortrust Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisortrust Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisortrust Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .