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Advisortrust Partners 投資組合持股
AUM
US$3.18億
週轉率
17.94%
1年估算報酬率
23.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
+23.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.18億
AUM 成長
+US$2581萬
(+8.8%)
資金流向
+US$2696萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.13%
持股
223
新
24
增持
105
減碼
57
已平倉
16
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$483萬 |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$223萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$157萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$149萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$72.1萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$65.7萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$58.8萬 |
| 5 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$36.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.49% |
| 2 | 資訊科技 | 17.91% |
| 3 | 金融 | 9.83% |
| 4 | 醫療保健 | 8.82% |
| 5 | 必需消費品 | 6.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.4億
| US$55.7萬 | 0.18% |
5,934
+236
| +4% | +US$2.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
102
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.6億
| US$55.6萬 | 0.17% |
22,020
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
103
Nike
NKE
US$568億
| US$54萬 | 0.17% |
15,266
+7,129
| +88% | +US$28.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
104
Healthpeak Properties
DOC
US$140億
| US$54萬 | 0.17% |
27,039
-835
| -3% | -US$1.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
105
Diageo
DEO
US$558億
| US$54萬 | 0.17% |
6,308
-32
| -0.5% | -US$2,816 |
2025 Q4
3個季度
|
|
106
Icon
ICLR
US$148億
| US$53.3萬 | 0.17% |
3,137
-93
| -3% | -US$1.56萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
107
Target
TGT
US$741億
| US$52.9萬 | 0.17% |
3,375
-845
| -20% | -US$12.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
108
Baxter International
BAX
US$137億
| US$52.7萬 | 0.17% |
21,951
-987
| -4% | -US$2.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
109
Clorox
CLX
US$129億
| US$51.7萬 | 0.16% |
6,385
+2,181
| +52% | +US$21萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
110
United Parcel Service
UPS
US$958億
| US$51.3萬 | 0.16% |
5,490
-404
| -7% | -US$4.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
111
PPG Industries
PPG
US$276億
| US$50.2萬 | 0.16% |
4,815
+568
| +13% | +US$6.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
112
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198億
| US$49.5萬 | 0.16% |
+10,001
| 新 | +US$49.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
113
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$49.2萬 | 0.15% |
7,187
+287
| +4% | +US$1.99萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
114
Jackson Financial
JXN
US$92億
| US$47.9萬 | 0.15% |
3,701
+9
| +0.2% | +US$1,152 |
2026 Q2
1季度
|
|
115
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1462億
| US$47.7萬 | 0.15% |
5,880
-136
| -2% | -US$1.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
116
Dollar General
DG
US$303億
| US$46.7萬 | 0.15% |
3,909
-18
| -0.5% | -US$2,220 |
2025 Q4
3個季度
|
|
117
Genuine Parts
GPC
US$171億
| US$46.3萬 | 0.15% |
3,680
-126
| -3% | -US$1.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
118
Marsh
MRSH
US$990億
| US$46.3萬 | 0.15% |
2,709
+14
| +0.5% | +US$2,561 |
2026 Q1
2個季度
|
|
119
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$45.5萬 | 0.14% |
1,216
+32
| +3% | +US$1.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
120
Visa
V
US$7968億
| US$45.2萬 | 0.14% |
1,259
+26
| +2% | +US$9,504 |
2025 Q4
3個季度
|
|
121
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$120億
| US$45萬 | 0.14% |
11,306
+1,542
| +16% | +US$6.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
122
Unilever
UL
US$1413億
| US$44.4萬 | 0.14% |
7,319
+12
| +0.2% | +US$754 |
2025 Q4
3個季度
|
|
123
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$8.02億
| US$44.4萬 | 0.14% |
24,138
+75
| +0.3% | +US$1,434 |
2026 Q1
2個季度
|
|
124
Sanofi
SNY
US$1163億
| US$43.9萬 | 0.14% |
10,658
-36
| -0.3% | -US$1,566 |
2025 Q4
3個季度
|
|
125
Devon Energy
DVN
US$513億
| US$43.9萬 | 0.14% |
9,525
+37
| +0.4% | +US$1,698 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Advisortrust Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisortrust Partners持有223個部位，價值US$3.18億，較前一季的US$2.92億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Advisortrust Partners在2026年第3季投入US$2696萬淨新增資金，建立24個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Technology ETF：共19,354股，價值US$513萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$83.8萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares US Technology ETF：共買進19,354股，價值US$513萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季增持First Eagle Global Equity ETF的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Advisortrust Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$83.8萬。
- Advisortrust Partners於2026年第3季完全出清Vanguard FTSE Pacific ETF，估計賣出金額為US$72.1萬。
- 在2026年第3季，Advisortrust Partners的投資組合規模為US$3.18億，前十大持股占32%。
- Advisortrust Partners在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Advisortrust Partners的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$3.18億。
根據Advisortrust Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。