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Advisortrust Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
41,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,91%
Posição
286
Nova
31
Aumentada
122
Reduzida
28
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,88 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 5,49 mi |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 4,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,97% |
| 2 | Tecnologia | 18,29% |
| 3 | Financeiro | 10,87% |
| 4 | Saúde | 8,89% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,76 bi
| US$ 941 mil | 0,32% |
24.777
+7.159
| +41% | +US$ 265 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
First Trust Active Factor Small Cap ETF
AFSM
US$ 129 mi
| US$ 933 mil | 0,32% |
22.705
+5.543
| +32% | +US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 923 mil | 0,32% |
3.071
-49
| -2% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,66 bi
| US$ 905 mil | 0,31% |
18.500
-342
| -2% | -US$ 16,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 896 mil | 0,31% |
6.318
+513
| +9% | +US$ 70,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 863 mil | 0,3% |
10.644
+134
| +1% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,2 bi
| US$ 860 mil | 0,29% |
19.925
+1.774
| +10% | +US$ 74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 852 mil | 0,29% |
14.958
+556
| +4% | +US$ 29,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 851 mil | 0,29% |
10.875
-35.124
| -76% | -US$ 2,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 845 mil | 0,29% |
1.982
-100
| -5% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 824 mil | 0,28% |
2.415
+1.053
| +77% | +US$ 241 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,3 bi
| US$ 818 mil | 0,28% |
4.287
+1.044
| +32% | +US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,87 bi
| US$ 810 mil | 0,28% |
10.674
+645
| +6% | +US$ 44,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 789 mil | 0,27% |
18.625
+924
| +5% | +US$ 43,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 770 mil | 0,26% |
37.217
+737
| +2% | +US$ 18,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 765 mil | 0,26% |
2.165
+33
| +2% | +US$ 11,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 756 mil | 0,26% |
808
+375
| +87% | +US$ 374 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 743 mil | 0,25% |
7.505
+687
| +10% | +US$ 68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 731 mil | 0,25% |
2.970
+2.819
| +1.867% | +US$ 646 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,42 bi
| US$ 721 mil | 0,25% |
6.236
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 714 mil | 0,24% |
1.910
+111
| +6% | +US$ 34,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 703 mil | 0,24% |
1.630
+129
| +9% | +US$ 37,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 690 mil | 0,24% |
23.833
-3.964
| -14% | -US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 690 mil | 0,24% |
13.164
+723
| +6% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 684 mil | 0,23% |
2.255
+2.202
| +4.155% | +US$ 631 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Advisortrust Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisortrust Partners detinha 286 posições avaliadas em US$ 292 mi, alta de 22% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Advisortrust Partners alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 122 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- A maior compra de Advisortrust Partners no T2 2026 foi Dimensional US Large Cap Value ETF: 126.678 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- Advisortrust Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Advisortrust Partners em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 9,48 mi.
- Advisortrust Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Advisortrust Partners representam 35% de sua carteira de US$ 292 mi no T2 2026.
- Advisortrust Partners abriu 31 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisortrust Partners subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisortrust Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.