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NKCFO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 337 mi
Giro
47,86%
Retorno est. (1 ano)
40,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+40,09%
Retorno est. (3 anos)
+236,96%
Retorno est. (5 anos)
+290,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 337 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,36 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,01%
Posição
117
Nova
25
Aumentada
13
Reduzida
15
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,23 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,12 mi |
| 3 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$ 4,65 mi |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 8,33 mi |
| 4 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$ 5,22 mi |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$ 4,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,35% |
| 2 | Materiais | 21,86% |
| 3 | Tecnologia | 15,77% |
| 4 | Energia | 10,55% |
| 5 | Saúde | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$ 388 mi
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 966 mil | – |
|
102
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
US$ 290 mi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 194 mil | – |
|
103
Lantheus
LNTH
US$ 6,64 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 166 mil | – |
|
104
Mitek Systems
MITK
US$ 846 mi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 403 mil | – |
|
105
Mueller Industries
MLI
US$ 12 bi
| – | – |
-2.310
| Encerrada | -US$ 142 mil | – |
|
106
Callaway Golf Company
CALY
US$ 3,11 bi
| – | – |
-6.530
| Encerrada | -US$ 123 mil | – |
|
107
Movado Group
MOV
US$ 727 mi
| – | – |
-3.780
| Encerrada | -US$ 149 mil | – |
|
108
STMicroelectronics
STM
US$ 41,3 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 112 mil | – |
|
109
Smith & Wesson
SWBI
US$ 710 mi
| – | – |
-6.795
| Encerrada | -US$ 102 mil | – |
|
110
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,49 bi
| – | – |
-14.000
| Encerrada | -US$ 516 mil | – |
|
111
Tennant Co
TNC
US$ 1,3 bi
| – | – |
-1.310
| Encerrada | -US$ 115 mil | – |
|
112
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 43,3 bi
| – | – |
-14.000
| Encerrada | -US$ 3,5 mi | – |
|
113
Weatherford International
WFRD
US$ 6,28 bi
| – | – |
-33.975
| Encerrada | -US$ 2,77 mi | – |
|
114
ProShares UltraShort Yen
YCS
US$ 25,1 mi
| – | – |
-1.075
| Encerrada | -US$ 61 mil | – |
|
115
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF
QCML
US$ 50,3 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 198 mil | – |
|
116
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,6 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
|
117
OceanaGold Corp
OGC
US$ 6,12 bi
| – | – |
-208.000
| Encerrada | -US$ 5,22 mi | – |
|
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SCI
PI
Revisão da carteira de NKCFO LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, NKCFO LLC detinha 117 posições avaliadas em US$ 337 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 330 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
NKCFO LLC fez uma retirada líquida de US$ 12,4 mi em T3 2026, encerrando 31 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Halliburton, uma posição estimada em US$ 8,33 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, NKCFO LLC abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 5,95 mi.
- A maior compra de NKCFO LLC no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 8.200 ações no valor de US$ 5,95 mi.
- NKCFO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,23 mi.
- A maior redução de NKCFO LLC em T3 2026 foi em VanEck Junior Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 14 mi.
- NKCFO LLC encerrou totalmente sua posição em Halliburton no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,33 mi.
- As dez maiores posições de NKCFO LLC representam 55% de sua carteira de US$ 337 mi no T3 2026.
- NKCFO LLC abriu 25 novas posições e encerrou 31 em T3 2026.
- O valor da carteira de NKCFO LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 337 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NKCFO LLC referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.