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NKCFO LLC

NKCFO LLC 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.3억 회전율 58.57%
1년 추정 수익률 51.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.77%
1년 예상 수익률
+51.3%
3년 예상 수익률
+211.29%
5년 예상 수익률
+256.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
-US$725만
자금 흐름
-US$884만
자금 흐름 %
-2.68%
상위 10개 보유 종목 비중
56.12%
보유액
140
신규
34
증가
25
축소
15
청산됨
48
평균 보유 기간
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GDXJ 아이콘
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+US$1473만
2
OGC 아이콘
OceanaGold Corp
OGC
+US$622만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$478만
4
HAL 아이콘
Halliburton
HAL
+US$463만
5
CUZ 아이콘
Cousins Properties
CUZ
+US$409만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$731만
2
EMXC 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$693만
3
IXC 아이콘
iShares Global Energy ETF
IXC
+US$663만
4
VDE 아이콘
Vanguard Energy ETF
VDE
+US$663만
5
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$536만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 40.03%
2 소재 19.97%
3 정보기술 15.72%
4 에너지 9.34%
5 커뮤니케이션 서비스 5.02%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DIS 아이콘
101
Walt Disney
DIS
US$1916억
– –
-1,749
청산됨 -US$16.9만 –
DLR 아이콘
102
Digital Realty Trust
DLR
US$677억
– –
-500
청산됨 -US$9만 –
ELAN 아이콘
103
Elanco Animal Health
ELAN
US$115억
– –
-3,740
청산됨 -US$8.9만 –
EMXC 아이콘
104
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$252억
– –
-88,100
청산됨 -US$693만 –
EOG 아이콘
105
EOG Resources
EOG
US$868억
– –
-23,250
청산됨 -US$336만 –
EQIX 아이콘
106
Equinix
EQIX
US$1003억
– –
-150
청산됨 -US$14.7만 –
EQX 아이콘
107
Equinox Gold
EQX
US$113억
– –
-281,600
청산됨 -US$407만 –
FBTC 아이콘
108
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$142억
– –
-20,000
청산됨 -US$118만 –
GM 아이콘
109
General Motors
GM
US$742억
– –
-980
청산됨 -US$7.3만 –
GSK 아이콘
110
GSK
GSK
US$992억
– –
-66,800
청산됨 -US$369만 –
IXC 아이콘
111
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.8억
– –
-115,125
청산됨 -US$663만 –
LASR 아이콘
112
nLIGHT
LASR
US$21.4억
– –
-1,500
청산됨 -US$8.6만 –
MARA 아이콘
113
Marathon Digital Holdings
MARA
US$26.2억
– –
-50,000
청산됨 -US$40.8만 –
MDT 아이콘
114
Medtronic
MDT
US$1235억
– –
-84,400
청산됨 -US$731만 –
MELI 아이콘
115
Mercado Libre
MELI
US$824억
– –
-100
청산됨 -US$17.3만 –
MOD 아이콘
116
Modine Manufacturing
MOD
US$69억
– –
-390
청산됨 -US$8.5만 –
MUSA 아이콘
117
Murphy USA
MUSA
US$96.8억
– –
-760
청산됨 -US$37.5만 –
NKE 아이콘
118
Nike
NKE
US$574억
– –
-4,257
청산됨 -US$22.5만 –
NUGT 아이콘
119
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$7.46억
– –
-4,000
청산됨 -US$75.3만 –
NXT 아이콘
120
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
– –
-1,130
청산됨 -US$13.6만 –
OII 아이콘
121
Oceaneering
OII
US$40.7억
– –
-2,500
청산됨 -US$8.9만 –
OSS 아이콘
122
One Stop Systems
OSS
US$1.29억
– –
-10,000
청산됨 -US$7.6만 –
OXY 아이콘
123
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
– –
-34,900
청산됨 -US$227만 –
REGN 아이콘
124
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$960억
– –
-142
청산됨 -US$11만 –
RGLD 아이콘
125
Royal Gold
RGLD
US$194억
– –
-1,500
청산됨 -US$38.2만 –
2 3 4
5
6

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NKCFO LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, NKCFO LLC의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$3.3억였으며 전 분기 US$3.37억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.

NKCFO LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 25개 증가, 15개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, 127,075주를 보유했으며 가치는 US$1248만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic 주식으로, 추정 금액은 US$731만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.

  • NKCFO LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, US$1248만 상당의 127,075주를 매수했어요.
  • NKCFO LLC 측이 2026년 2분기에 Halliburton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$463만 규모예요.
  • NKCFO LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$536만예요.
  • NKCFO LLC 측은 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$731만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • NKCFO LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 56% 비중을 차지해요.
  • NKCFO LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 48개를 청산했어요.
  • NKCFO LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3.3억 규모가 됐어요.

2026년 8월 13일에 제출된 NKCFO LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.