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NKCFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 337 M
Rotación
47.86%
Rendimiento estimado a 1 año
40.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+236.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+290.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.36 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.01%
Posición
117
Nuevas
25
Aumentadas
13
Reducidas
15
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.23 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.12 M |
| 3 |
Equinox Gold
EQX
|
+USD 4.65 M |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 14 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+USD 4.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.35% |
| 2 | Materiales | 21.86% |
| 3 | Tecnología | 15.77% |
| 4 | Energía | 10.55% |
| 5 | Salud | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 1.03 M | 0.31% |
+7,500
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
Coherent
COHR
USD 44.4 mil M
| USD 576 k | 0.17% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
53
Sabesp
SBS
USD 17.5 mil M
| USD 520 k | 0.15% |
97,960
+45
| +0% | +USD 238 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
54
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.5 mil M
| USD 490 k | 0.15% |
+7,000
| Nuevas | +USD 476 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 467 k | 0.14% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
56
Allient
ALNT
USD 1477 M
| USD 446 k | 0.13% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
57
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8348 M
| USD 399 k | 0.12% |
3,500
-123,575
| -97% | -USD 14 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
USD 328 M
| USD 340 k | 0.1% |
10,000
-79,000
| -89% | -USD 2.89 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 319 k | 0.09% |
700
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
60
EQT Corp
EQT
USD 31.2 mil M
| USD 291 k | 0.09% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
EnerSys
ENS
USD 5469 M
| USD 275 k | 0.08% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Curtiss-Wright
CW
USD 17.5 mil M
| USD 272 k | 0.08% |
500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
NetEase
NTES
USD 83 mil M
| USD 242 k | 0.07% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
64
Perpetua Resources
PPTA
USD 2647 M
| USD 216 k | 0.06% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Protolabs
PRLB
USD 1649 M
| USD 155 k | 0.05% |
+1,630
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Regal Rexnord
RRX
USD 12 mil M
| USD 155 k | 0.05% |
1,000
-7,300
| -88% | -USD 1.32 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Nokia
NOK
USD 46.3 mil M
| USD 152 k | 0.05% |
15,000
-205,000
| -93% | -USD 2.13 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 150 k | 0.04% |
400
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
69
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1611 M
| USD 150 k | 0.04% |
7,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.9 mil M
| USD 148 k | 0.04% |
+500
| Nuevas | +USD 132 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
XPeng
XPEV
USD 9791 M
| USD 143 k | 0.04% |
15,000
-50,000
| -77% | -USD 591 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
10x Genomics
TXG
USD 8475 M
| USD 136 k | 0.04% |
1,500
-9,500
| -86% | -USD 556 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Gold.com Inc
GOLD
USD 1118 M
| USD 129 k | 0.04% |
3,035
+740
| +32% | +USD 32 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Miller Industries
MLR
USD 550 M
| USD 127 k | 0.04% |
2,420
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Matsons
MATX
USD 6158 M
| USD 126 k | 0.04% |
+575
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de NKCFO LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NKCFO LLC mantenía 117 posiciones por un valor de USD 337 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
NKCFO LLC registró retiros netos por USD 12.4 M en T3 2026, cerró 31 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Halliburton, una posición estimada en USD 8.33 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
Contra la tendencia, NKCFO LLC abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 5.95 M.
- La mayor compra de NKCFO LLC en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 8,200 acciones por un valor de USD 5.95 M.
- NKCFO LLC fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.23 M.
- La mayor reducción de NKCFO LLC durante T3 2026 fue en VanEck Junior Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 14 M.
- NKCFO LLC cerró por completo su posición en Halliburton en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.33 M.
- Las diez principales posiciones de NKCFO LLC representan 55% de su cartera de USD 337 M en T3 2026.
- NKCFO LLC abrió 25 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NKCFO LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 337 M.
Según el Informe 13F de NKCFO LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.