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NKCFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 337 M
Rotación
47.86%
Rendimiento estimado a 1 año
40.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+236.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+290.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.36 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.01%
Posición
117
Nuevas
25
Aumentadas
13
Reducidas
15
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.23 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.12 M |
| 3 |
Equinox Gold
EQX
|
+USD 4.65 M |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 14 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+USD 5.22 M |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+USD 4.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.35% |
| 2 | Materiales | 21.86% |
| 3 | Tecnología | 15.77% |
| 4 | Energía | 10.55% |
| 5 | Salud | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Comstock Resources
CRK
USD 4043 M
| USD 123 k | 0.04% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
Royalty Pharma
RPRX
USD 30.6 mil M
| USD 123 k | 0.04% |
+2,100
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Best Buy
BBY
USD 22.3 mil M
| USD 122 k | 0.04% |
+1,380
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 120 k | 0.04% |
+140
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Saic
SAIC
USD 6325 M
| USD 107 k | 0.03% |
+835
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
DXP Enterprises
DXPE
USD 2429 M
| USD 101 k | 0.03% |
+560
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Forgent Power Solutions
FPS
USD 6204 M
| USD 98 k | 0.03% |
+2,620
| Nuevas | +USD 96.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Incyte
INCY
USD 24.8 mil M
| USD 96 k | 0.03% |
790
-440
| -36% | -USD 53.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Illumina
ILMN
USD 33.4 mil M
| USD 87 k | 0.03% |
318
-427
| -57% | -USD 89.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Reddit
RDDT
USD 19.5 mil M
| USD 71 k | 0.02% |
500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 1785 M
| USD 18 k | 0.01% |
700
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
87
ProShares Ultra Silver
AGQ
USD 1005 M
| – | – |
-3,500
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
88
Akamai
AKAM
USD 11.6 mil M
| – | – |
-18,000
| Cerradas | -USD 2.13 M | – |
|
89
Amkor Technology
AMKR
USD 8673 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 172 k | – |
|
90
Blue Bird Corp
BLBD
USD 2054 M
| – | – |
-2,370
| Cerradas | -USD 187 k | – |
|
91
Bruker
BRKR
USD 10.2 mil M
| – | – |
-17,000
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
92
Crocs
CROX
USD 7327 M
| – | – |
-650
| Cerradas | -USD 78 k | – |
|
|
93
Cousins Properties
CUZ
USD 4958 M
| – | – |
-155,825
| Cerradas | -USD 4.67 M | – |
|
94
Delta Air Lines
DAL
USD 60.4 mil M
| – | – |
-1,335
| Cerradas | -USD 125 k | – |
|
95
Datadog
DDOG
USD 64.9 mil M
| – | – |
-6,500
| Cerradas | -USD 1.69 M | – |
|
96
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 833 M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 149 k | – |
|
97
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| – | – |
-605
| Cerradas | -USD 135 k | – |
|
98
Garrett Motion
GTX
USD 3831 M
| – | – |
-3,720
| Cerradas | -USD 135 k | – |
|
|
99
Halliburton
HAL
USD 26.4 mil M
| – | – |
-245,300
| Cerradas | -USD 8.33 M | – |
|
100
iRadimed
IRMD
USD 1112 M
| – | – |
-1,725
| Cerradas | -USD 165 k | – |
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de NKCFO LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NKCFO LLC mantenía 117 posiciones por un valor de USD 337 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
NKCFO LLC registró retiros netos por USD 12.4 M en T3 2026, cerró 31 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Halliburton, una posición estimada en USD 8.33 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
Contra la tendencia, NKCFO LLC abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 5.95 M.
- La mayor compra de NKCFO LLC en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 8,200 acciones por un valor de USD 5.95 M.
- NKCFO LLC fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.23 M.
- La mayor reducción de NKCFO LLC durante T3 2026 fue en VanEck Junior Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 14 M.
- NKCFO LLC cerró por completo su posición en Halliburton en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.33 M.
- Las diez principales posiciones de NKCFO LLC representan 55% de su cartera de USD 337 M en T3 2026.
- NKCFO LLC abrió 25 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NKCFO LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 337 M.
Según el Informe 13F de NKCFO LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.