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NKCFO LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.37億
売買回転率
47.86%
推定1年リターン
40.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.78%
1年予想リターン
+40.09%
3年間の予想リターン
+236.96%
5年予想リターン
+290.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.37億
運用資産残高の伸び率
+$636万
(+1.9%)
資金フロー
-$1244万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.01%
保有額
117
新規
25
買い増し
13
減少
15
解消
31
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$523万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$512万 |
| 3 |
Equinox Gold
EQX
|
+$465万 |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+$410万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$394万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$1404万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1109万 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+$833万 |
| 4 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+$522万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$467万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.35% |
| 2 | 素材 | 21.86% |
| 3 | 情報技術 | 15.77% |
| 4 | エネルギー | 10.55% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Comstock Resources
CRK
$40.5億
| $12.3万 | 0.04% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
77
Royalty Pharma
RPRX
$302億
| $12.3万 | 0.04% |
+2,100
| 新規 | +$12.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
Best Buy
BBY
$215億
| $12.2万 | 0.04% |
+1,380
| 新規 | +$11.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
McKesson
MCK
$1235億
| $12万 | 0.04% |
+140
| 新規 | +$12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
Saic
SAIC
$63.1億
| $10.7万 | 0.03% |
+835
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
DXP Enterprises
DXPE
$23.9億
| $10.1万 | 0.03% |
+560
| 新規 | +$10万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
Forgent Power Solutions
FPS
$60.3億
| $9.8万 | 0.03% |
+2,620
| 新規 | +$9.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
83
Incyte
INCY
$244億
| $9.6万 | 0.03% |
790
-440
| -36% | -$5.37万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
84
Illumina
ILMN
$330億
| $8.7万 | 0.03% |
318
-427
| -57% | -$8.97万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
85
Reddit
RDDT
$190億
| $7.1万 | 0.02% |
500
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
86
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
$17.1億
| $1.8万 | 0.01% |
700
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
87
ProShares Ultra Silver
AGQ
$9.45億
| – | – |
-3,500
| 解消 | -$23.8万 | – |
|
88
Akamai
AKAM
$117億
| – | – |
-18,000
| 解消 | -$213万 | – |
|
89
Amkor Technology
AMKR
$87.3億
| – | – |
-2,000
| 解消 | -$17.2万 | – |
|
90
Blue Bird Corp
BLBD
$20億
| – | – |
-2,370
| 解消 | -$18.7万 | – |
|
91
Bruker
BRKR
$98.1億
| – | – |
-17,000
| 解消 | -$102万 | – |
|
92
Crocs
CROX
$72.8億
| – | – |
-650
| 解消 | -$7.8万 | – |
|
|
93
Cousins Properties
CUZ
$48.6億
| – | – |
-155,825
| 解消 | -$467万 | – |
|
94
Delta Air Lines
DAL
$602億
| – | – |
-1,335
| 解消 | -$12.5万 | – |
|
95
Datadog
DDOG
$650億
| – | – |
-6,500
| 解消 | -$169万 | – |
|
96
Ginkgo Bioworks
DNA
$8.21億
| – | – |
-15,000
| 解消 | -$14.9万 | – |
|
97
DaVita
DVA
$114億
| – | – |
-605
| 解消 | -$13.5万 | – |
|
98
Garrett Motion
GTX
$37.7億
| – | – |
-3,720
| 解消 | -$13.5万 | – |
|
|
99
Halliburton
HAL
$261億
| – | – |
-245,300
| 解消 | -$833万 | – |
|
100
iRadimed
IRMD
$10.9億
| – | – |
-1,725
| 解消 | -$16.5万 | – |
|
類似するファンド
SCI
NKCFO LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、NKCFO LLCは117銘柄を保有し、保有額は$3.37億でした。前四半期の$3.3億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
NKCFO LLCは2026年第3四半期に純額で$1244万を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHalliburtonで、推定 $833万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
相場の流れに反して、NKCFO LLCは$595万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- NKCFO LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は8,200株、評価額は$595万でした。
- NKCFO LLCは2026年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$523万でした。
- NKCFO LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、推定$1404万相当を減らしました。
- NKCFO LLCは2026年第3四半期にHalliburtonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$833万でした。
- 2026年第3四半期時点で、NKCFO LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.37億のポートフォリオの55%を占めています。
- NKCFO LLCは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- NKCFO LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$3.37億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のNKCFO LLCの 13F報告書 に基づいています。