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PA
PFW Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.37억
회전율
17.78%
1년 추정 수익률
11.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+11.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.37억
AUM 성장
-US$626만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.16%
보유액
135
신규
11
증가
53
축소
51
청산됨
13
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$89.9만 |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$87.7만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$82.5만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$77만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$71.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$192만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$100만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$78만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$62.8만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$61.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 필수소비재 | 13.64% |
| 3 | 정보기술 | 10.31% |
| 4 | 소재 | 9.04% |
| 5 | 금융 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$3894만 | 11.56% |
452,369
-291
| -0.1% | -US$2.52만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3166만 | 9.4% |
252,751
-956
| -0.4% | -US$11.7만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2627만 | 7.8% |
105,963
-3,941
| -4% | -US$100만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$2621만 | 7.78% |
107,155
+1
| +0% | +US$272 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1899만 | 5.64% |
177,997
-1,722
| -1% | -US$19.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1332만 | 3.95% |
188,593
+156
| +0.1% | +US$1.12만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$966만 | 2.87% |
162,905
-2,244
| -1% | -US$13.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$2.35억
| US$854만 | 2.54% |
352,818
+10,027
| +3% | +US$25.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$799만 | 2.37% |
119,574
-22
| -0% | -US$1.46천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$753만 | 2.24% |
22,622
+181
| +0.8% | +US$5.81만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$675만 | 2% |
24,288
-301
| -1% | -US$8.84만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$654만 | 1.94% |
104,271
+4,472
| +4% | +US$29.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$630만 | 1.87% |
62,649
+400
| +0.6% | +US$4.02만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$522만 | 1.55% |
22,855
+480
| +2% | +US$10.3만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$512만 | 1.52% |
9,991
+301
| +3% | +US$13.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$427만 | 1.27% |
56,350
-25,342
| -31% | -US$192만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$390만 | 1.16% |
37,516
-793
| -2% | -US$8.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$337만 | 1% |
21,223
-1,429
| -6% | -US$22.7만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$329만 | 0.98% |
12,428
+4
| +0% | +US$1.06천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$311만 | 0.92% |
2,692
-3
| -0.1% | -US$3.54천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$302만 | 0.9% |
8,402
+37
| +0.4% | +US$1.35만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$286만 | 0.85% |
26,603
+9
| +0% | +US$1.01천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$282만 | 0.84% |
8,036
+2,046
| +34% | +US$77만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409억
| US$263만 | 0.78% |
4,770
-18
| -0.4% | -US$1.01만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$249만 | 0.74% |
7,226
+25
| +0.3% | +US$8.68천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
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PFW Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PFW Advisors의 보유 포지션은 135개, 총액은 US$3.37억였으며 전 분기 US$3.43억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
PFW Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 53개 증가, 51개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF으로, 11,565주를 보유했으며 가치는 US$86만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 추정 금액은 US$192만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 정보기술입니다.
- PFW Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF으로, US$86만 상당의 11,565주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PFW Advisors로, 추정 증가액은 US$89.9만 규모예요.
- PFW Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- PFW Advisors는 2026년 3분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$78만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PFW Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.37억 중 56%를 차지해요.
- PFW Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- PFW Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$3.37억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 PFW Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.