Provident Wealth Management
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de Provident Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Provident Wealth Management Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2 mi Vender
17.724
-2.949
-14% -US$ 339 mil 0,71% 21
2026
Q2 		US$ 2,52 mi Vender
20.673
-773
-4% -US$ 89,6 mil 0,65% 19
2026
Q1 		US$ 2,18 mi Vender
21.446
-211
-1% -US$ 21,8 mil 0,66% 21
2025
Q4 		US$ 2,13 mi Vender
21.657
-83
-0,4% -US$ 8,34 mil 0,63% 23
2025
Q3 		US$ 2,18 mi Vender
21.740
-437
-2% -US$ 41,1 mil 0,66% 25
2025
Q2 		US$ 2 mi Vender
22.177
-625
-3% -US$ 53,6 mil 0,65% 23
2025
Q1 		US$ 1,91 mi Vender
22.802
-1.792
-7% -US$ 155 mil 0,66% 25
2024
Q4 		US$ 2,09 mi Vender
24.594
-612
-2% -US$ 52,7 mil 0,7% 24
2024
Q3 		US$ 2,11 mi Vender
25.206
-1.890
-7% -US$ 152 mil 0,72% 25
2024
Q2 		US$ 2,13 mi Vender
27.096
-1.493
-5% -US$ 117 mil 0,78% 25
2024
Q1 		US$ 2,28 mi Vender
28.589
-932
-3% -US$ 72,8 mil 0,85% 24
2023
Q4 		US$ 2,32 mi Vender
29.521
-1.492
-5% -US$ 110 mil 1,02% 23
2023
Q3 		US$ 2,3 mi Vender
31.013
-1.662
-5% -US$ 126 mil 1,12% 21
2023
Q2 		US$ 2,5 mi Comprar
32.675
+640
+2% +US$ 46,7 mil 1,23% 20
2023
Q1 		US$ 2,33 mi Vender
32.035
-242
-0,7% -US$ 17,5 mil 1,19% 20
2022
Q4 		US$ 2,24 mi Vender
32.277
-1.256
-4% -US$ 88,4 mil 1,32% 20
2022
Q3 		US$ 2,31 mi Vender
33.533
-953
-3% -US$ 69 mil 1,4% 19
2022
Q2 		US$ 2,39 mi Vender
34.486
-5.030
-13% -US$ 377 mil 1,52% 18
2022
Q1 		US$ 3,29 mi Vender
39.516
-2.816
-7% -US$ 233 mil 2% 16
2021
Q4 		US$ 3,78 mi Comprar
42.332
+1.714
+4% +US$ 167 mil 2,48% 9
2021
Q3 		US$ 4,05 mi Comprar
40.618
+2.650
+7% +US$ 267 mil 3,07% 8
2021
Q2 		US$ 3,87 mi Comprar
37.968
+16.542
+77% +US$ 1,64 mi 3,25% 8
2021
Q1 		US$ 2,1 mi Vender
21.426
-2.012
-9% -US$ 206 mil 2,33% 16
2020
Q4 		US$ 2,26 mi Comprar
23.438
+612
+3% +US$ 54,1 mil 2,63% 11
2020
Q3 		US$ 1,84 mi Comprar
22.826
+504
+2% +US$ 39,3 mil 2,14% 12
2020
Q2 		US$ 1,58 mi Vender
22.322
-3.282
-13% -US$ 208 mil 1,74% 20
2020
Q1 		US$ 1,39 mi Comprar
25.604
+2.633
+11% +US$ 163 mil 1,7% 17
2019
Q4 		US$ 1,44 mi Comprar
+22.971
Nova +US$ 1,38 mi 1,29% 27

Outros fundos que detêm ICVT

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 808 mi 14,25% Retorno est. (1 ano)
TF
TME Financial Huntington Beach, California AUM de US$ 163 mi 7,98% Retorno est. (1 ano)
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Aire Advisors
Aire Advisors Beverly Hills, California AUM de US$ 616 mi 15,62% Retorno est. (1 ano)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)
Mascagni Wealth Management
Mascagni Wealth Management Clinton, Mississippi AUM de US$ 165 mi 20,03% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Provident Wealth Management em ICVT no T3 2026

Provident Wealth Management reduziu sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 14% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 339 mil e ficando com 17.724 ações avaliadas em US$ 2 mi. A posição representa 0,71% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Provident Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,05 mi em T3 2021. 106 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Provident Wealth Management detinha 17.724 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 2 mi.
  • Provident Wealth Management vendeu 2.949 ações de iShares Convertible Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 339 mil.
  • iShares Convertible Bond ETF representou 0,71% da carteira de Provident Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 21.
  • Provident Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Convertible Bond ETF de Provident Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,05 mi em T3 2021.
  • 106 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Provident Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.