Provident Wealth Management
icono de ICVT

de Provident Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Provident Wealth Management Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2 M Vender
17,724
-2,949
-14% -USD 339 k 0.71% 21
2026
Q2 		USD 2.52 M Vender
20,673
-773
-4% -USD 89.6 k 0.65% 19
2026
Q1 		USD 2.18 M Vender
21,446
-211
-1% -USD 21.8 k 0.66% 21
2025
Q4 		USD 2.13 M Vender
21,657
-83
-0.4% -USD 8.34 k 0.63% 23
2025
Q3 		USD 2.18 M Vender
21,740
-437
-2% -USD 41.1 k 0.66% 25
2025
Q2 		USD 2 M Vender
22,177
-625
-3% -USD 53.6 k 0.65% 23
2025
Q1 		USD 1.91 M Vender
22,802
-1,792
-7% -USD 155 k 0.66% 25
2024
Q4 		USD 2.09 M Vender
24,594
-612
-2% -USD 52.7 k 0.7% 24
2024
Q3 		USD 2.11 M Vender
25,206
-1,890
-7% -USD 152 k 0.72% 25
2024
Q2 		USD 2.13 M Vender
27,096
-1,493
-5% -USD 117 k 0.78% 25
2024
Q1 		USD 2.28 M Vender
28,589
-932
-3% -USD 72.8 k 0.85% 24
2023
Q4 		USD 2.32 M Vender
29,521
-1,492
-5% -USD 110 k 1.02% 23
2023
Q3 		USD 2.3 M Vender
31,013
-1,662
-5% -USD 126 k 1.12% 21
2023
Q2 		USD 2.5 M Comprar
32,675
+640
+2% +USD 46.7 k 1.23% 20
2023
Q1 		USD 2.33 M Vender
32,035
-242
-0.7% -USD 17.5 k 1.19% 20
2022
Q4 		USD 2.24 M Vender
32,277
-1,256
-4% -USD 88.4 k 1.32% 20
2022
Q3 		USD 2.31 M Vender
33,533
-953
-3% -USD 69 k 1.4% 19
2022
Q2 		USD 2.39 M Vender
34,486
-5,030
-13% -USD 377 k 1.52% 18
2022
Q1 		USD 3.29 M Vender
39,516
-2,816
-7% -USD 233 k 2% 16
2021
Q4 		USD 3.78 M Comprar
42,332
+1,714
+4% +USD 167 k 2.48% 9
2021
Q3 		USD 4.05 M Comprar
40,618
+2,650
+7% +USD 267 k 3.07% 8
2021
Q2 		USD 3.87 M Comprar
37,968
+16,542
+77% +USD 1.64 M 3.25% 8
2021
Q1 		USD 2.1 M Vender
21,426
-2,012
-9% -USD 206 k 2.33% 16
2020
Q4 		USD 2.26 M Comprar
23,438
+612
+3% +USD 54.1 k 2.63% 11
2020
Q3 		USD 1.84 M Comprar
22,826
+504
+2% +USD 39.3 k 2.14% 12
2020
Q2 		USD 1.58 M Vender
22,322
-3,282
-13% -USD 208 k 1.74% 20
2020
Q1 		USD 1.39 M Comprar
25,604
+2,633
+11% +USD 163 k 1.7% 17
2019
Q4 		USD 1.44 M Comprar
+22,971
Nuevas +USD 1.38 M 1.29% 27

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año
TF
TME Financial Huntington Beach, California AUM de USD 163 M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Aire Advisors
Aire Advisors Beverly Hills, California AUM de USD 616 M 15.62% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
Plan Group Financial
Plan Group Financial Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 510 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Provident Wealth Management en ICVT: resumen de T3 2026

Provident Wealth Management redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 14% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 339 k, y conservó 17,724 acciones valuadas en USD 2 M. La posición representa 0.71% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Provident Wealth Management reportó por primera vez una posición en ICVT en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.05 M en T3 2021. Al cierre de T3 2026, 103 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

  • Al cierre de T3 2026, Provident Wealth Management tenía 17,724 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 2 M.
  • Provident Wealth Management vendió 2,949 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 339 k.
  • iShares Convertible Bond ETF representó 0.71% de la cartera de Provident Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 21.
  • Provident Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Provident Wealth Management en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.05 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 103 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Provident Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.