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Jupiter Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,03 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
+860.012 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54 %
Position
97
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
17
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+807.243 $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+504.585 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+367.240 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+364.098 $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+357.233 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+800.340 $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+621.406 $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+391.433 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+321.449 $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+292.975 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,01 % |
| 2 | Sonstiges | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,27 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 16,05 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 1,02 % |
10.000
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
27
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 1 % |
2.084
+348
| +20 % | +355.564 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
28
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,87 % |
38.890
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
29
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,83 % |
36.600
+2.000
| +6 % | +106.367 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,74 % |
14.940
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
31
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,71 % |
13.800
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
32
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,68 % |
12.500
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,62 % |
2.241
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
34
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,57 % |
45.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
35
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,71 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,53 % |
168.733
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,53 % |
1.150
+150
| +15 % | +112.484 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,53 % |
11.632
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
38
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,51 % |
12.058
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,51 % |
2.500
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
40
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,5 % |
15.000
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,49 % |
3.500
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,49 % |
11.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
43
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,46 % |
21.749
-930
| -4 % | -48.926 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
44
Roundhill Memory ETF
DRAM
19,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,46 % |
+15.500
| Neu | +807.243 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,46 % |
62.034
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,43 % |
1.450
+200
| +16 % | +137.604 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,41 % |
25.003
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 974.365 $ | 0,39 % |
2.645
-1.500
| -36 % | -621.406 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 946.085 $ | 0,38 % |
3.500
+500
| +17 % | +143.373 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
50
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
| 942.879 $ | 0,38 % |
4.425
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
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VM
RSC
SC
Portfolio-Rückblick von Jupiter Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Jupiter Wealth Management 97 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jupiter Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 16 erhöht, 17 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 15.500 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Chevron mit einem geschätzten Wert von 800.340 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Jupiter Wealth Management im Q2 2026 war Roundhill Memory ETF: 15.500 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
- Jupiter Wealth Management hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 367.240 $.
- Der größte Positionsabbau von Jupiter Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 800.340 $.
- Jupiter Wealth Management hat seine Position in Rocket Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jupiter Wealth Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Jupiter Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Jupiter Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jupiter Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .