¡Ya estamos en ! Descubre más
CCM

Charter Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 226 M Rotación 20.99%
Rendimiento estimado a 1 año 25.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.2 M
Flujo de capital
+USD 2.09 M
Flujo de capital %
0.92%
10 principales posiciones (%)
81.93%
Posición
81
Nuevas
11
Aumentadas
19
Reducidas
28
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 980 k
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 630 k
3
icono de PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+USD 486 k
4
icono de CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+USD 280 k
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 266 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de USB
US Bancorp
USB
+USD 431 k
2
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 264 k
3
icono de T
AT&T
T
+USD 231 k
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 229 k
5
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 215 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.82%
2 Finanzas 3.51%
3 Tecnología 3.36%
4 Servicios de comunicación 2.19%
5 Industriales 2.1%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IJH
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 70.7 M 31.29%
916,606
+13,359
+1% +USD 980 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VYM
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 33.2 M 14.68%
209,887
+4,031
+2% +USD 630 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PRF
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
USD 32.7 M 14.46%
604,491
+9,327
+2% +USD 486 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFAI
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 16 M 7.1%
388,869
+534
+0.1% +USD 22 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FDRR
5
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 756 M
USD 8.71 M 3.85%
134,216
-1,514
-1% -USD 96.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CGGR
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 8.55 M 3.79%
181,234
+4,445
+3% +USD 201 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.75 M 2.54%
8,365
+215
+3% +USD 143 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AGG
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 4.04 M 1.79%
40,788
+1,745
+4% +USD 173 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VIG
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.8 M 1.24%
11,843
-399
-3% -USD 91.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CGXU
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
USD 2.7 M 1.2%
78,038
+1,882
+2% +USD 62.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.14 M 0.95%
5,996
-637
-10% -USD 229 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CSX
12
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 2 M 0.88%
41,984
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.87 M 0.83%
5,296
-243
-4% -USD 86.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de USB
14
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 1.79 M 0.79%
29,641
-7,686
-21% -USD 431 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CW
15
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
USD 1.35 M 0.6%
1,786
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.34 M 0.59%
2,681
-130
-5% -USD 62.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de APH
17
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 1.31 M 0.58%
14,904
-68
-0.5% -USD 4.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.3 M 0.58%
3,980
-76
-2% -USD 23.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de WEC
19
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
USD 1.29 M 0.57%
11,037
-150
-1% -USD 17.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AMD
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.25 M 0.55%
2,148
-221
-9% -USD 90.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IVV
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.22 M 0.54%
1,632
-84
-5% -USD 61.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.01 M 0.45%
2,704
-20
-0.7% -USD 8.09 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de UBER
23
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 957 k 0.42%
13,263
-1,318
-9% -USD 96.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SOXX
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 913 k 0.4%
1,425
-67
-4% -USD 34 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 901 k 0.4%
3,114
-47
-1% -USD 13.4 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

JIG
Junk Investment Group Hunt Valley, Maryland AUM de USD 226 M
TWCM
True Wind Capital Management San Francisco, California AUM de USD 226 M 2.79% Rendimiento estimado a 1 año
LWP
Laurel Wealth Planning Edina, Minnesota AUM de USD 226 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
AGA
Arch Global Advisors New York AUM de USD 226 M
AWM
Ariadne Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 226 M 45.73% Rendimiento estimado a 1 año
BHA
Beech Hill Advisors New York AUM de USD 226 M 37.59% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sitrin Capital Management Century City, California AUM de USD 226 M 43.98% Rendimiento estimado a 1 año
SCPM
Sea Cliff Partners Management San Francisco, California AUM de USD 226 M 35.47% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Charter Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Charter Capital Management mantenía 81 posiciones por un valor de USD 226 M, un aumento de 13% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Charter Capital Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 19, 28 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Income ETF: 10,858 acciones con un valor de USD 279 k. La mayor venta fue US Bancorp, por un valor estimado de USD 431 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Charter Capital Management en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Income ETF: 10,858 acciones por un valor de USD 279 k.
  • Charter Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 980 k.
  • La mayor reducción de Charter Capital Management durante T2 2026 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 431 k.
  • Charter Capital Management cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 264 k.
  • Las diez principales posiciones de Charter Capital Management representan 82% de su cartera de USD 226 M en T2 2026.
  • Charter Capital Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Charter Capital Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 226 M.

Según el Informe 13F de Charter Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.